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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 550.00 | 1 083 580.00 | 314 970.00 | 1 398 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 228.00 | 48 641.00 | 41 587.00 | 90 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 431.00 | 1 147 336.00 | 426 095.00 | 1 573 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
BN En cours de production de biens | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 446.00 | | 381 446.00 | 381 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 655.00 | 1 413.00 | 591 242.00 | 592 655.00 |
BZ Autres créances | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CF Disponibilités | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 552.00 | 1 413.00 | 1 162 139.00 | 1 163 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 986.00 | 1 148 749.00 | 1 588 237.00 | 2 736 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 351 154.00 | | | 351 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 671.00 | | | -32 671.00 |
DL TOTAL (I) | 538 483.00 | | | 538 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 204.00 | | | 339 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 621.00 | | | 472 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 023.00 | | | 197 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 754.00 | | | 1 049 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 237.00 | | | 1 588 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 108.00 | | | 829 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 728.00 | | 131 042.00 | 1 459 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 338.00 | 1 573 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 338.00 | 1 488 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 075.00 | | 131 042.00 | 1 375 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 110.00 | 126 567.00 | 17 338.00 | 1 038 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 434.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 429.00 | 126 133.00 | 17 338.00 | 1 023 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 621.00 | 472 621.00 | | 472 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 590 960.00 | 590 960.00 | | 590 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 251.00 | 74 605.00 | 220 646.00 | 295 251.00 |
VI Groupe et associés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 963.00 | | | 104 963.00 |
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 094.00 | 640 399.00 | 1 695.00 | 642 094.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 754.00 | 829 108.00 | 220 646.00 | 1 049 754.00 |