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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 12 931.00 | 2 184.00 | 15 115.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 884.00 | 853 572.00 | 394 312.00 | 1 247 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 007.00 | 30 601.00 | 55 406.00 | 86 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 544.00 | 897 104.00 | 521 440.00 | 1 418 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BN En cours de production de biens | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 567.00 | | 190 567.00 | 190 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 343.00 | 1 413.00 | 637 930.00 | 639 343.00 |
BZ Autres créances | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
CF Disponibilités | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 171.00 | 1 413.00 | 1 213 758.00 | 1 215 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 715.00 | 898 517.00 | 1 735 198.00 | 2 633 715.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 327.00 | | | 329 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 437.00 | | | -40 437.00 |
DL TOTAL (I) | 508 890.00 | | | 508 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 213.00 | | | 534 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 091.00 | | | 449 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 306.00 | | | 1 226 306.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 198.00 | | | 1 735 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 093.00 | | | 826 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FD Production vendue biens | 2 591 738.00 | 27 947.00 | 2 619 685.00 | 2 591 738.00 |
FG Production vendue services | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 383.00 | 27 947.00 | 2 627 330.00 | 2 599 383.00 |
FM Production stockée | | | 19 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 786.00 | | | 225 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 772.00 | | | 3 009 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 209.00 | | | 3 050 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 437.00 | | | -40 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 219.00 | | | 155 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 106.00 | | 454 685.00 | 1 240 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 200.00 | 212 048.00 | 1 418 543.00 | 64 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 200.00 | 212 048.00 | 1 333 890.00 | 64 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 466.00 | | 454 672.00 | 1 155 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 13.00 | 3 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 129.00 | 142 808.00 | 207 834.00 | 962 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | 7 137.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 335.00 | 135 671.00 | 207 834.00 | 956 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | 71.00 | | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 71.00 | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | 71.00 | | 1 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 091.00 | 449 091.00 | | 449 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
UX Autres créances clients | 637 648.00 | | | 637 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 464.00 | 133 251.00 | 319 385.00 | 533 464.00 |
VI Groupe et associés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 807.00 | | | 423 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VP Divers | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 448.00 | 859 753.00 | 1 695.00 | 861 448.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 306.00 | 826 093.00 | 319 385.00 | 1 226 306.00 |