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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 993.00 | 175 591.00 | 41 402.00 | 216 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 268.00 | 182 212.00 | 151 055.00 | 333 268.00 |
BT Marchandises | 7 405 945.00 | 2 931.00 | 7 403 013.00 | 7 405 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 492.00 | | 370 492.00 | 370 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 334 441.00 | 411 002.00 | 6 923 438.00 | 7 334 441.00 |
BZ Autres créances | 816 995.00 | | 816 995.00 | 816 995.00 |
CF Disponibilités | 4 118 651.00 | | 4 118 651.00 | 4 118 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 056 414.00 | 413 934.00 | 19 642 480.00 | 20 056 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 682.00 | 596 147.00 | 19 793 535.00 | 20 389 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 586 000.00 | 5 586 000.00 | | 5 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 854.00 | 557 942.00 | | 1 277 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 179.00 | 719 911.00 | | 816 179.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010 033.00 | 7 193 854.00 | | 8 010 033.00 |
DP Provisions pour risques | 178 041.00 | 52 591.00 | | 178 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 041.00 | 52 591.00 | | 178 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 772.00 | 1 503 550.00 | | 1 924 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793 246.00 | 381 251.00 | | 1 793 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 500.00 | 6 655 493.00 | | 7 470 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 941.00 | 561 381.00 | | 406 941.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 605 460.00 | 9 101 676.00 | | 11 605 460.00 |
ED (V) | | 97 821.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 793 535.00 | 16 445 944.00 | | 19 793 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 474.00 | 23 994 709.00 | 24 143 183.00 | 148 474.00 |
FG Production vendue services | | 58 783.00 | 58 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 474.00 | 24 053 492.00 | 24 201 966.00 | 148 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 206 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 162 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 231.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 941 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 000.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 314 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 317 182.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 137 943.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | 2 077.00 | | 1 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 258.00 | 140 620.00 | | 128 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 458.00 | 176 562.00 | | -127 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 604.00 | 358 670.00 | | 347 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 349 601.00 | 31 303 391.00 | | 24 349 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 533 422.00 | 30 583 479.00 | | 23 533 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 179.00 | 719 911.00 | | 816 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 739.00 | | 3 577.00 | 331 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 333 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 216 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 465.00 | | 3 577.00 | 215 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 898.00 | 13 201.00 | 886.00 | 169 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 276.00 | 13 201.00 | 886.00 | 163 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 592.00 | 126 629.00 | 1 180.00 | 52 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 957.00 | 400 300.00 | 1 254.00 | 11 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 957.00 | 403 232.00 | 1 254.00 | 11 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 548.00 | 529 861.00 | 2 434.00 | 64 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 232.00 | 1 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 500.00 | 7 470 500.00 | | 7 470 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 952.00 | 189 952.00 | | 189 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 7 334 441.00 | | | 7 334 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 182 481.00 | | | 182 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 557.00 | 381 557.00 | | 381 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 215.00 | 1 543 215.00 | | 1 543 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 514.00 | | | 631 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 979.00 | 8 161 326.00 | 19 653.00 | 8 180 979.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 812 214.00 | 9 812 214.00 | | 9 812 214.00 |