| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 6 765.00 | 4 452.00 | 11 217.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 538.00 | 222 328.00 | 69 210.00 | 291 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 626.00 | 229 093.00 | 190 533.00 | 419 626.00 |
BT Marchandises | 6 357 009.00 | 240 516.00 | 6 116 493.00 | 6 357 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040 375.00 | | 2 040 375.00 | 2 040 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981 756.00 | 4 496 984.00 | 484 772.00 | 4 981 756.00 |
BZ Autres créances | 2 168 053.00 | 131 975.00 | 2 036 078.00 | 2 168 053.00 |
CF Disponibilités | 3 255 815.00 | | 3 255 815.00 | 3 255 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 824 605.00 | 4 869 475.00 | 13 955 130.00 | 18 824 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 231.00 | 5 098 568.00 | 14 145 663.00 | 19 244 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 686 000.00 | 5 586 000.00 | | 4 686 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 822 401.00 | 2 094 034.00 | | 2 822 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 290 236.00 | 728 368.00 | | -3 290 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 166.00 | 8 738 401.00 | | 4 548 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 4 584.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 948.00 | 1 482 788.00 | | 1 958 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 277.00 | 1 128 690.00 | | 928 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242 023.00 | 5 782 586.00 | | 6 242 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 709.00 | 576 284.00 | | 459 709.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 597 497.00 | 8 977 931.00 | | 9 597 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 145 663.00 | 17 767 744.00 | | 14 145 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 597 497.00 | 8 977 931.00 | | 9 597 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 114.00 | 29 398 087.00 | 29 426 201.00 | 28 114.00 |
FG Production vendue services | | 65 610.00 | 65 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 114.00 | 29 463 697.00 | 29 491 811.00 | 28 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 628 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 749 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 815 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 516.00 | |
GE Autres charges | | | 30 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 265 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 605.00 | | | 430 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 412.00 | 126 629.00 | | 51 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 017.00 | 131 429.00 | | 482 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 178 850.00 | | | 3 178 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178 850.00 | 14 321.00 | | 3 178 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696 833.00 | 117 108.00 | | -2 696 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 203 655.00 | 45 066 163.00 | | 30 203 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 493 891.00 | 44 337 795.00 | | 33 493 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 290 236.00 | 728 368.00 | | -3 290 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 379.00 | | 39 247.00 | 380 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 622.00 | | 4 595.00 | 96 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 104.00 | | 27 434.00 | 264 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | 7 218.00 | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 093.00 | 28 000.00 | | 201 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 143.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 471.00 | 27 857.00 | | 194 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 747.00 | 240 516.00 | 122 747.00 | 122 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318 134.00 | 3 178 850.00 | | 1 318 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572 856.00 | 3 419 366.00 | 122 747.00 | 1 572 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 268.00 | 3 419 366.00 | 174 159.00 | 1 624 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242 023.00 | 6 242 023.00 | | 6 242 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 981 756.00 | 4 981 756.00 | | 4 981 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 315 928.00 | 315 928.00 | | 315 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 948.00 | 1 958 948.00 | | 1 958 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 058.00 | 360 058.00 | | 360 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 533.00 | 288 533.00 | | 288 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 156.00 | 1 452 156.00 | | 1 452 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 277.00 | 7 171 406.00 | 26 871.00 | 7 198 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669 220.00 | 8 669 220.00 | | 8 669 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |