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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 8 175.00 | 1 692.00 | 9 867.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 599.00 | 220 249.00 | 34 350.00 | 254 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 535.00 | 228 424.00 | 154 112.00 | 382 535.00 |
BT Marchandises | 11 282 959.00 | 11 668.00 | 11 271 291.00 | 11 282 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 975.00 | | 131 975.00 | 131 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 036.00 | | 3 959 036.00 | 3 959 036.00 |
BZ Autres créances | 1 643 102.00 | 131 975.00 | 1 511 127.00 | 1 643 102.00 |
CF Disponibilités | 1 992 555.00 | | 1 992 555.00 | 1 992 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 048 365.00 | 143 643.00 | 18 904 721.00 | 19 048 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 430 900.00 | 372 067.00 | 19 058 833.00 | 19 430 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 886 000.00 | 4 686 000.00 | | 6 886 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 861.00 | 343 941.00 | | 79 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 449.00 | 1 935 920.00 | | 2 649 449.00 |
DL TOTAL (I) | 9 945 310.00 | 7 295 861.00 | | 9 945 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 253.00 | 2 507 158.00 | | 2 279 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 878.00 | 635 502.00 | | 686 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 098.00 | 2 119 301.00 | | 1 650 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 206.00 | 562 658.00 | | 1 407 206.00 |
EA Autres dettes | 3 090 088.00 | 4 010 731.00 | | 3 090 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 523.00 | 9 835 349.00 | | 9 113 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 058 833.00 | 17 131 210.00 | | 19 058 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 331 095.00 | 9 835 349.00 | | 7 331 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644.00 | 7 158.00 | | 4 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 878.00 | | | 686 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016 576.00 | 68 300 034.00 | 72 316 610.00 | 4 016 576.00 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 576.00 | 68 300 034.00 | 72 371 610.00 | 4 071 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 455 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 072 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 069 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 385 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 178 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | 3 180 850.00 | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 552.00 | 3 557 265.00 | | 43 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 743.00 | 3 557 265.00 | | 45 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 187.00 | -376 415.00 | | -44 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 135.00 | 87 626.00 | | 673 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 456 991.00 | 52 192 642.00 | | 72 456 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 807 542.00 | 50 256 722.00 | | 69 807 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 449.00 | 1 935 920.00 | | 2 649 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 152.00 | | 10 595.00 | 412 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 768.00 | 28 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 212.00 | 382 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 99 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 094.00 | 254 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 098.00 | | 10 595.00 | 273 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 953.00 | 11 784.00 | 30 313.00 | 246 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | 920.00 | 1 350.00 | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 348.00 | 10 864.00 | 28 963.00 | 238 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 914.00 | 11 668.00 | 39 914.00 | 39 914.00 |
6T Sur comptes clients | 175 125.00 | | 43 150.00 | 175 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 039.00 | 11 668.00 | 83 064.00 | 215 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 039.00 | 11 668.00 | 83 064.00 | 215 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 668.00 | 83 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 098.00 | 1 650 098.00 | | 1 650 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 847.00 | 490 847.00 | | 490 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090 088.00 | 3 090 088.00 | | 3 090 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 959 036.00 | 3 959 036.00 | | 3 959 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 609.00 | 492 180.00 | 1 782 429.00 | 2 274 609.00 |
VI Groupe et associés | 686 878.00 | 686 878.00 | | 686 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 391.00 | | | 225 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 337.00 | 1 625 337.00 | | 1 625 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 946.00 | 5 668 946.00 | | 5 668 946.00 |
VW T.V.A. | 558 621.00 | 558 621.00 | | 558 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 523.00 | 7 331 095.00 | 1 782 429.00 | 9 113 523.00 |