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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 104.00 | 194 471.00 | 69 632.00 | 264 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 379.00 | 201 092.00 | 179 286.00 | 380 379.00 |
BT Marchandises | 11 187 931.00 | 122 747.00 | 11 065 184.00 | 11 187 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 475.00 | | 350 475.00 | 350 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 287.00 | 1 318 134.00 | 3 389 153.00 | 4 707 287.00 |
BZ Autres créances | 223 007.00 | 131 975.00 | 91 032.00 | 223 007.00 |
CF Disponibilités | 2 680 738.00 | | 2 680 738.00 | 2 680 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 161 313.00 | 1 572 856.00 | 17 588 457.00 | 19 161 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 692.00 | 1 773 948.00 | 17 767 743.00 | 19 541 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 586 000.00 | 5 586 000.00 | | 5 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 094 033.00 | 1 277 854.00 | | 2 094 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 367.00 | 816 179.00 | | 728 367.00 |
DL TOTAL (I) | 8 738 401.00 | 8 010 033.00 | | 8 738 401.00 |
DP Provisions pour risques | 51 412.00 | 178 041.00 | | 51 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 412.00 | 178 041.00 | | 51 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | 381 557.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 787.00 | 1 543 215.00 | | 1 482 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 690.00 | 1 793 246.00 | | 1 128 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 585.00 | 7 470 500.00 | | 5 782 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 283.00 | 406 941.00 | | 576 283.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 977 930.00 | 11 605 460.00 | | 8 977 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 767 743.00 | 19 793 535.00 | | 17 767 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 977 930.00 | 11 605 460.00 | | 8 977 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 135.00 | 44 640 056.00 | 44 677 191.00 | 37 135.00 |
FG Production vendue services | | 160 324.00 | 160 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 135.00 | 44 800 380.00 | 44 837 515.00 | 37 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 874 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 815 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 812 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172 556.00 | |
GE Autres charges | | | 13 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 726 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 429.00 | 800.00 | | 131 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | 467.00 | | 8 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 424.00 | 1 162.00 | | 5 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 321.00 | 128 258.00 | | 14 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 108.00 | -127 458.00 | | 117 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 458.00 | 347 604.00 | | 369 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 066 162.00 | 24 349 601.00 | | 45 066 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 337 795.00 | 23 533 422.00 | | 44 337 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 367.00 | 816 179.00 | | 728 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 268.00 | | 55 000.00 | 333 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889.00 | 380 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 889.00 | 264 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 993.00 | | 55 000.00 | 216 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 213.00 | 21 345.00 | 2 465.00 | 182 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 591.00 | 21 345.00 | 2 465.00 | 175 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 041.00 | | 126 629.00 | 178 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 932.00 | 122 747.00 | 2 932.00 | 2 932.00 |
6T Sur comptes clients | 411 002.00 | 917 834.00 | 10 702.00 | 411 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 934.00 | 1 172 556.00 | 13 634.00 | 413 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 975.00 | 1 172 556.00 | 140 263.00 | 591 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172 556.00 | 13 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 4 707 287.00 | | | 4 707 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 180 706.00 | | | 180 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 822.00 | 4 942 169.00 | 19 653.00 | 4 961 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |