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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 7 685.00 | 3 532.00 | 11 217.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 996.00 | 236 555.00 | 54 441.00 | 290 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 715.00 | 244 239.00 | 185 476.00 | 429 715.00 |
BT Marchandises | 3 710 793.00 | 11 230.00 | 3 699 563.00 | 3 710 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 917.00 | | 491 917.00 | 491 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988 353.00 | 4 496 984.00 | 491 369.00 | 4 988 353.00 |
BZ Autres créances | 1 648 944.00 | 131 975.00 | 1 516 969.00 | 1 648 944.00 |
CF Disponibilités | 2 907 031.00 | | 2 907 031.00 | 2 907 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 780 199.00 | 4 640 189.00 | 9 140 010.00 | 13 780 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 209 914.00 | 4 884 428.00 | 9 325 486.00 | 14 209 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 686 000.00 | 4 686 000.00 | | 4 686 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 834.00 | 2 822 401.00 | | -467 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 775.00 | -3 290 236.00 | | 811 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 941.00 | 4 548 166.00 | | 5 359 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 948.00 | 3 041.00 | | 4 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 316.00 | 1 958 948.00 | | 569 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 079.00 | 928 277.00 | | 783 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 332.00 | 6 242 023.00 | | 2 205 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 151.00 | 459 709.00 | | 397 151.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | 5 500.00 | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 545.00 | 9 597 497.00 | | 3 965 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 486.00 | 14 145 663.00 | | 9 325 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 545.00 | 9 597 497.00 | | 3 965 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 461.00 | 39 648 600.00 | 39 713 061.00 | 64 461.00 |
FG Production vendue services | | 41 864.00 | 41 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 461.00 | 39 690 464.00 | 39 754 925.00 | 64 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 995 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 476 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 646 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 203 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 430 605.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 482 017.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 178 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | 3 178 850.00 | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 523.00 | -2 696 833.00 | | 10 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 049 442.00 | 30 203 655.00 | | 40 049 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 237 666.00 | 33 493 891.00 | | 39 237 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 775.00 | -3 290 236.00 | | 811 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 626.00 | | 27 372.00 | 419 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 282.00 | 429 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 282.00 | 290 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 538.00 | | 16 740.00 | 291 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 871.00 | | 10 632.00 | 26 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 093.00 | 28 562.00 | 13 416.00 | 229 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 920.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 328.00 | 27 642.00 | 13 416.00 | 222 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 516.00 | 11 230.00 | 240 516.00 | 240 516.00 |
6T Sur comptes clients | 4 496 984.00 | | | 4 496 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869 475.00 | 11 230.00 | 240 516.00 | 4 869 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869 475.00 | 11 230.00 | 240 516.00 | 4 869 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 230.00 | 240 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 988 353.00 | 4 988 353.00 | | 4 988 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 390 584.00 | 390 584.00 | | 390 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 254.00 | 1 175 254.00 | | 1 175 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 961.00 | 6 670 458.00 | 37 503.00 | 6 707 961.00 |