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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 765.00 | 105 665.00 | 23 100.00 | 128 765.00 |
AP Constructions | 9 344.00 | 1 326.00 | 8 018.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 939.00 | 1 319 862.00 | 1 412 077.00 | 2 731 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 011 670.00 | 3 645 135.00 | 1 366 535.00 | 5 011 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 050 175.00 | 5 076 488.00 | 2 973 687.00 | 8 050 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BT Marchandises | 3 993 360.00 | | 3 993 360.00 | 3 993 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 167.00 | 120 611.00 | 3 011 556.00 | 3 132 167.00 |
BZ Autres créances | 560 135.00 | | 560 135.00 | 560 135.00 |
CF Disponibilités | 546 884.00 | | 546 884.00 | 546 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 323 929.00 | 120 611.00 | 8 203 317.00 | 8 323 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 104.00 | 5 197 100.00 | 11 177 004.00 | 16 374 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 681 450.00 | | | 3 681 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 345.00 | | | 306 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 795.00 | | | 5 307 795.00 |
DP Provisions pour risques | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 685.00 | | | 2 106 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 103.00 | | | 579 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 705.00 | | | 2 138 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 411.00 | | | 723 411.00 |
EA Autres dettes | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 839.00 | | | 5 849 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 004.00 | | | 11 177 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 299.00 | | | 4 038 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 893 869.00 | | 19 893 869.00 | 19 893 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 921 885.00 | | 19 921 885.00 | 19 921 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 076 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 639 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 46 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 706 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 207 916.00 | | | 20 207 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 571.00 | | | 19 901 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 345.00 | | | 306 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 590.00 | | 707 294.00 | 7 521 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 708.00 | 8 050 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 708.00 | 7 777 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 688.00 | | 22 241.00 | 189 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276 509.00 | | 680 054.00 | 7 276 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 393.00 | | 5 000.00 | 55 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826 658.00 | 428 094.00 | 178 264.00 | 4 826 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 109.00 | 7 056.00 | | 103 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 549.00 | 421 038.00 | 178 264.00 | 4 723 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 273.00 | 53 953.00 | 43 615.00 | 110 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 273.00 | 53 953.00 | 43 615.00 | 110 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 273.00 | 53 953.00 | 43 615.00 | 110 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 705.00 | 2 138 705.00 | | 2 138 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 120.00 | 325 120.00 | | 325 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 060.00 | 163 060.00 | | 163 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 596.00 | | | 2 952 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
VB T. V. A. | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 685.00 | 434 020.00 | 1 345 725.00 | 2 106 685.00 |
VI Groupe et associés | 579 103.00 | 579 103.00 | | 579 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 348.00 | | | 349 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 786.00 | | | 340 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 120.00 | | | 512 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 590.00 | 3 554 226.00 | 225 364.00 | 3 779 590.00 |
VW T.V.A. | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 964.00 | 4 038 299.00 | 1 345 725.00 | 5 710 964.00 |