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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 575.00 | 114 402.00 | 17 173.00 | 131 575.00 |
AP Constructions | 9 344.00 | 2 261.00 | 7 083.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 164.00 | 1 469 280.00 | 1 372 884.00 | 2 842 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986 735.00 | 3 839 178.00 | 1 147 557.00 | 4 986 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 165 989.00 | 5 429 620.00 | 2 736 369.00 | 8 165 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BT Marchandises | 3 922 847.00 | | 3 922 847.00 | 3 922 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 954.00 | 113 496.00 | 2 854 458.00 | 2 967 954.00 |
BZ Autres créances | 788 199.00 | | 788 199.00 | 788 199.00 |
CF Disponibilités | 692 934.00 | | 692 934.00 | 692 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 410 728.00 | 113 496.00 | 8 297 232.00 | 8 410 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 576 717.00 | 5 543 117.00 | 11 033 601.00 | 16 576 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 837 395.00 | | | 3 837 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 105.00 | | | 5 339 105.00 |
DP Provisions pour risques | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 765.00 | | | 2 082 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 665.00 | | | 496 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 971.00 | | | 2 058 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 698.00 | | | 778 698.00 |
EA Autres dettes | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 126.00 | | | 5 660 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 033 601.00 | | | 11 033 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 479.00 | | | 3 840 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 770 071.00 | | 20 770 071.00 | 20 770 071.00 |
FD Production vendue biens | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 796 680.00 | | 20 796 680.00 | 20 796 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 985 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 166 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 862 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 109 325.00 | | | 21 109 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 927 615.00 | | | 20 927 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050 175.00 | 24 900.00 | 223 652.00 | 8 050 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 900.00 | 107 838.00 | 8 165 990.00 | 24 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 107 838.00 | 7 890 735.00 | 24 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 928.00 | | 2 810.00 | 211 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777 854.00 | 24 900.00 | 220 719.00 | 7 777 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 393.00 | | 123.00 | 60 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076 488.00 | 457 787.00 | 104 655.00 | 5 076 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 165.00 | 8 737.00 | | 110 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 324.00 | 449 050.00 | 104 655.00 | 4 966 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 370.00 | 15 000.00 | | 19 370.00 |
6T Sur comptes clients | 120 611.00 | 63 106.00 | 70 221.00 | 120 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 611.00 | 63 106.00 | 70 221.00 | 120 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 981.00 | 78 106.00 | 70 221.00 | 139 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 106.00 | 70 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 971.00 | 2 058 971.00 | | 2 058 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 756.00 | 261 756.00 | | 261 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 779.00 | 310 779.00 | | 310 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 986.00 | | | 2 784 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 765.00 | 413 175.00 | 1 398 971.00 | 2 082 765.00 |
VI Groupe et associés | 496 665.00 | 496 665.00 | | 496 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 652.00 | | | 421 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 802.00 | | | 445 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 191.00 | | | 199 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 251.00 | | | 576 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 995.00 | 3 596 111.00 | 228 885.00 | 3 824 995.00 |
VW T.V.A. | 200 762.00 | 200 762.00 | | 200 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 069.00 | 3 840 479.00 | 1 398 971.00 | 5 510 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |