| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 634.00 | 106 530.00 | 228 104.00 | 334 634.00 |
AP Constructions | 9 344.00 | 5 169.00 | 4 175.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 571.00 | 1 394 650.00 | 1 084 921.00 | 2 479 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 337 733.00 | 3 991 687.00 | 1 346 047.00 | 5 337 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305 099.00 | 5 502 536.00 | 2 802 564.00 | 8 305 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BT Marchandises | 4 392 516.00 | | 4 392 516.00 | 4 392 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 321.00 | 166 921.00 | 3 657 400.00 | 3 824 321.00 |
BZ Autres créances | 687 328.00 | | 687 328.00 | 687 328.00 |
CF Disponibilités | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 097 777.00 | 166 921.00 | 8 930 856.00 | 9 097 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 402 876.00 | 5 669 457.00 | 11 733 420.00 | 17 402 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 968 123.00 | | | 3 968 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 327.00 | | | 416 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 450.00 | | | 5 704 450.00 |
DP Provisions pour risques | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 185.00 | | | 1 900 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 724.00 | | | 282 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 785.00 | | | 423 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 377.00 | | | 2 272 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 201.00 | | | 976 201.00 |
EA Autres dettes | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 440.00 | | | 6 002 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 733 420.00 | | | 11 733 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 276.00 | | | 4 324 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 494.00 | | | 145 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 860 247.00 | | 22 860 247.00 | 22 860 247.00 |
FD Production vendue biens | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 930 223.00 | | 22 930 223.00 | 22 930 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 058 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 717 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 530.00 | |
GE Autres charges | | | 27 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 450 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 310 135.00 | | | 23 310 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 893 808.00 | | | 22 893 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 327.00 | | | 416 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 751.00 | | 344 669.00 | 8 688 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 60 653.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 226.00 | 604 094.00 | 8 305 100.00 | 124 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 275.00 | 417 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 876.00 | 574 819.00 | 7 826 649.00 | 123 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 336.00 | | 225 737.00 | 221 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406 537.00 | | 118 806.00 | 8 406 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 878.00 | | 126.00 | 60 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543 154.00 | 461 243.00 | 501 860.00 | 5 543 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 089.00 | 12 216.00 | 29 275.00 | 128 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 065.00 | 449 026.00 | 472 585.00 | 5 415 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 370.00 | 18 530.00 | 11 370.00 | 19 370.00 |
6T Sur comptes clients | 126 200.00 | 63 654.00 | 22 934.00 | 126 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 200.00 | 63 654.00 | 22 934.00 | 126 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 570.00 | 82 184.00 | 34 304.00 | 145 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 184.00 | 34 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 377.00 | 2 272 377.00 | | 2 272 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 122.00 | 363 122.00 | | 363 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 942.00 | 296 942.00 | | 296 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 704.00 | 3 591 704.00 | | 3 591 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 385.00 | -2 385.00 | | -2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 617.00 | 232 617.00 | | 232 617.00 |
VB T. V. A. | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 871.00 | 499 492.00 | 1 128 677.00 | 1 753 871.00 |
VI Groupe et associés | 282 724.00 | 282 724.00 | | 282 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 973.00 | | | 502 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 262.00 | 640 262.00 | | 640 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 080.00 | 4 527 027.00 | 46 053.00 | 4 573 080.00 |
VW T.V.A. | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 655.00 | 4 324 276.00 | 1 128 677.00 | 5 578 655.00 |