| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 173.00 | 123 589.00 | 14 583.00 | 138 173.00 |
AP Constructions | 9 344.00 | 3 556.00 | 5 788.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 922.00 | 1 611 611.00 | 1 244 311.00 | 2 855 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417 395.00 | 3 799 898.00 | 1 617 497.00 | 5 417 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 876.00 | | 123 876.00 | 123 876.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 751.00 | 5 543 154.00 | 3 145 597.00 | 8 688 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BT Marchandises | 4 168 952.00 | | 4 168 952.00 | 4 168 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 604.00 | 126 200.00 | 3 078 403.00 | 3 204 604.00 |
BZ Autres créances | 749 426.00 | | 749 426.00 | 749 426.00 |
CF Disponibilités | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 223 211.00 | 126 200.00 | 8 097 011.00 | 8 223 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 911 962.00 | 5 669 354.00 | 11 242 608.00 | 16 911 962.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 919 105.00 | | | 3 919 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 018.00 | | | 269 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 123.00 | | | 5 508 123.00 |
DP Provisions pour risques | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 662.00 | | | 2 257 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 357.00 | | | 356 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 564.00 | | | 2 077 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 314.00 | | | 711 314.00 |
EA Autres dettes | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 115.00 | | | 5 715 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 608.00 | | | 11 242 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 271.00 | | | 3 845 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 769 013.00 | | 20 769 013.00 | 20 769 013.00 |
FD Production vendue biens | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FG Production vendue services | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 797 569.00 | | 20 797 569.00 | 20 797 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 127 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 144 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 498.00 | |
GE Autres charges | | | 71 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 815 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 930.00 | | | 229 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 324.00 | | | -58 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 268 827.00 | | | 21 268 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999 809.00 | | | 20 999 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 018.00 | | | 269 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 165 989.00 | | 892 376.00 | 8 165 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 492.00 | 317 122.00 | 8 688 751.00 | 52 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 492.00 | 317 122.00 | 8 406 537.00 | 52 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 739.00 | | 6 598.00 | 214 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 735.00 | | 885 416.00 | 7 890 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 516.00 | | 362.00 | 60 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 620.00 | 414 193.00 | 300 659.00 | 5 429 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 902.00 | 9 188.00 | | 118 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310 719.00 | 405 005.00 | 300 659.00 | 5 310 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 370.00 | | 15 000.00 | 34 370.00 |
6T Sur comptes clients | 113 496.00 | 66 498.00 | 53 794.00 | 113 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 496.00 | 66 498.00 | 53 794.00 | 113 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 866.00 | 66 498.00 | 68 794.00 | 147 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 498.00 | 68 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 564.00 | 2 077 564.00 | | 2 077 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 329.00 | 241 329.00 | | 241 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 327.00 | 290 327.00 | | 290 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 901.00 | 153 901.00 | | 153 901.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | 5.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 670.00 | 3 021 670.00 | | 3 021 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
VB T. V. A. | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 696.00 | 504 168.00 | 1 476 295.00 | 2 215 696.00 |
VI Groupe et associés | 356 357.00 | 356 357.00 | | 356 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 405.00 | | | 448 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 704.00 | 145 704.00 | | 145 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 990.00 | 568 990.00 | | 568 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 479.00 | 3 791 618.00 | 228 861.00 | 4 020 479.00 |
VW T.V.A. | 164 215.00 | 164 215.00 | | 164 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 799.00 | 3 845 271.00 | 1 476 295.00 | 5 556 799.00 |