| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 855.00 | 136 267.00 | 230 587.00 | 366 855.00 |
AP Constructions | 9 344.00 | 6 731.00 | 2 613.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 675.00 | 1 497 476.00 | 984 198.00 | 2 481 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 516 785.00 | 4 223 036.00 | 1 293 749.00 | 5 516 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 531 316.00 | 5 868 011.00 | 2 663 305.00 | 8 531 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 4 988 601.00 | | 4 988 601.00 | 4 988 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 865.00 | 154 183.00 | 3 136 682.00 | 3 290 865.00 |
BZ Autres créances | 716 167.00 | | 716 167.00 | 716 167.00 |
CF Disponibilités | 1 828 339.00 | | 1 828 339.00 | 1 828 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 852 334.00 | 154 183.00 | 10 698 151.00 | 10 852 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 383 650.00 | 6 022 194.00 | 13 361 456.00 | 19 383 650.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 034 451.00 | | | 4 034 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 231.00 | | | 388 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 682.00 | | | 5 742 682.00 |
DP Provisions pour risques | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 375.00 | | | 3 476 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 514.00 | | | 278 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 838.00 | | | 346 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 961.00 | | | 2 837 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 814.00 | | | 586 814.00 |
EA Autres dettes | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 296.00 | | | 7 553 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 361 456.00 | | | 13 361 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 215 307.00 | | | 6 215 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 891 683.00 | | 20 891 683.00 | 20 891 683.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 251 175.00 | | 251 175.00 | 251 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 142 981.00 | | 21 142 981.00 | 21 142 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 275 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 973 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 948.00 | |
GE Autres charges | | | 41 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 811 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 375 447.00 | | | 21 375 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 216.00 | | | 20 987 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 231.00 | | | 388 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 305 099.00 | | 283 904.00 | 8 305 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 149.00 | 56 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 688.00 | 8 531 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 539.00 | 8 024 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 798.00 | | 32 220.00 | 417 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826 648.00 | | 250 384.00 | 7 826 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 653.00 | | 1 300.00 | 60 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502 536.00 | 417 071.00 | 51 596.00 | 5 502 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 030.00 | 29 737.00 | | 111 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 505.00 | 387 334.00 | 51 596.00 | 5 391 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 530.00 | 38 948.00 | | 26 530.00 |
6T Sur comptes clients | 166 921.00 | 26 336.00 | 39 074.00 | 166 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 921.00 | 26 336.00 | 39 074.00 | 166 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 451.00 | 65 284.00 | 39 074.00 | 193 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 284.00 | 39 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 961.00 | 2 837 961.00 | | 2 837 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 623.00 | 274 623.00 | | 274 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 928.00 | 251 928.00 | | 251 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 018.00 | 3 052 018.00 | | 3 052 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -19 941.00 | -19 941.00 | | -19 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 847.00 | 238 847.00 | | 238 847.00 |
VB T. V. A. | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 978.00 | 2 484 827.00 | 917 370.00 | 3 475 978.00 |
VI Groupe et associés | 278 514.00 | 278 514.00 | | 278 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 068 257.00 | | | 2 068 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 975.00 | 606 975.00 | | 606 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 713.00 | 4 028 809.00 | 40 905.00 | 4 069 713.00 |
VW T.V.A. | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 459.00 | 6 215 307.00 | 917 370.00 | 7 206 459.00 |