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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 867.00 | 106 497.00 | 47 370.00 | 153 867.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | 640 285.00 | | 640 285.00 |
AN Terrains | 479 313.00 | | 479 313.00 | 479 313.00 |
AP Constructions | 3 217 015.00 | 3 191 346.00 | 25 668.00 | 3 217 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 503.00 | 1 011 601.00 | 7 902.00 | 1 019 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 045.00 | 2 038 096.00 | 13 948.00 | 2 052 045.00 |
BF Prêts | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578 026.00 | 6 987 827.00 | 590 198.00 | 7 578 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
BP En cours de production de services | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 268 766.00 | | 4 268 766.00 | 4 268 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 381.00 | | 2 634 381.00 | 2 634 381.00 |
BZ Autres créances | 336 809.00 | | 336 809.00 | 336 809.00 |
CF Disponibilités | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 485 851.00 | | 7 485 851.00 | 7 485 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 063 878.00 | 6 987 827.00 | 8 076 050.00 | 15 063 878.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 178 278.00 | 8 178 278.00 | | 8 178 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 533.00 | 861 533.00 | | 861 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | -8 360 440.00 | -4 718 671.00 | | -8 360 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 173 702.00 | -3 641 769.00 | | -3 173 702.00 |
DL TOTAL (I) | -2 347 108.00 | 826 593.00 | | -2 347 108.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 4 207.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 4 207.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 119.00 | 374 112.00 | | 460 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 009.00 | 600.00 | | 540 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308 938.00 | 8 234 246.00 | | 8 308 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 310.00 | 627 999.00 | | 949 310.00 |
EA Autres dettes | 129 781.00 | 49 883.00 | | 129 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 388 159.00 | 9 286 842.00 | | 10 388 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 050.00 | 10 117 643.00 | | 8 076 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 847 998.00 | 9 286 242.00 | | 9 847 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 119.00 | 374 112.00 | | 460 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 382 589.00 | 2 487 354.00 | 27 869 943.00 | 25 382 589.00 |
FG Production vendue services | 5 997.00 | 2 046 826.00 | 2 052 823.00 | 5 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 388 587.00 | 4 534 180.00 | 29 922 767.00 | 25 388 587.00 |
FM Production stockée | | | -105 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 286 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 395 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 338 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 065 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 789 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 756.00 | 441 466.00 | | 469 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 152 538.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 305.00 | 70 495.00 | | 174 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 614.00 | 223 033.00 | | 174 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 425.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 555.00 | 64 365.00 | | 175 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 562.00 | 64 790.00 | | 175 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 158 242.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617 195.00 | -687 234.00 | | -617 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 469 187.00 | 30 636 792.00 | | 30 469 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 890.00 | 34 278 561.00 | | 33 642 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 173 702.00 | -3 641 769.00 | | -3 173 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 549.00 | | 171 342.00 | 7 596 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 865.00 | 7 578 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 794 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 114.00 | 6 767 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 744.00 | | | 794 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785 650.00 | | 171 342.00 | 6 785 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 842.00 | 53 134.00 | 14 149.00 | 6 948 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 373.00 | | 590.00 | 747 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201 468.00 | 53 134.00 | 13 559.00 | 6 201 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 207.00 | 35 000.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | 35 000.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 308 938.00 | 8 308 938.00 | | 8 308 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 084.00 | 252 084.00 | | 252 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 592.00 | 201 592.00 | | 201 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 631.00 | 129 631.00 | | 129 631.00 |
UP Prêts | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 381.00 | | | 2 634 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 119.00 | 460 119.00 | | 460 119.00 |
VI Groupe et associés | 539 560.00 | | 539 560.00 | 539 560.00 |
VP Divers | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 861.00 | 2 986 880.00 | 15 980.00 | 3 002 861.00 |
VW T.V.A. | 412 273.00 | 412 273.00 | | 412 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 388 159.00 | 9 847 998.00 | 540 160.00 | 10 388 159.00 |