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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 867.00 | 106 497.00 | 47 370.00 | 153 867.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | 640 285.00 | | 640 285.00 |
AN Terrains | 479 313.00 | | 479 313.00 | 479 313.00 |
AP Constructions | 3 217 015.00 | 3 216 700.00 | 315.00 | 3 217 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 407.00 | 1 006 240.00 | 1 167.00 | 1 007 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 808.00 | 2 029 808.00 | | 2 029 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 530 722.00 | 6 999 531.00 | 531 190.00 | 7 530 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BN En cours de production de biens | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
BP En cours de production de services | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 589 636.00 | | 2 589 636.00 | 2 589 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 037.00 | | 694 037.00 | 694 037.00 |
BZ Autres créances | 874 564.00 | | 874 564.00 | 874 564.00 |
CF Disponibilités | 2 137 211.00 | | 2 137 211.00 | 2 137 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 746.00 | | 6 455 746.00 | 6 455 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 986 468.00 | 6 999 531.00 | 6 986 936.00 | 13 986 468.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | -5 624 790.00 | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 255.00 | -1 401 067.00 | | -917 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 064.00 | -2 629 507.00 | | 3 479 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 372.00 | 6 256 081.00 | | 1 716 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 007.00 | 1 593 277.00 | | 951 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 604.00 | 809 260.00 | | 713 604.00 |
EA Autres dettes | 65 380.00 | 22 175.00 | | 65 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 871.00 | 9 130 321.00 | | 3 507 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 936.00 | 6 500 813.00 | | 6 986 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 348.00 | 2 874 090.00 | | 1 791 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388 020.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 721 388.00 | 946 870.00 | 16 668 259.00 | 15 721 388.00 |
FG Production vendue services | 7 575.00 | 615 699.00 | 623 274.00 | 7 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 728 963.00 | 1 562 569.00 | 17 291 533.00 | 15 728 963.00 |
FM Production stockée | | | -1 136 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 622 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 031 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | -20 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 575 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 633.00 | 403 054.00 | | 467 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 623.00 | 401 497.00 | | 11 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | 401 497.00 | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 623.00 | 401 319.00 | | 11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 634.00 | -618 993.00 | | -66 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 634 618.00 | 21 826 422.00 | | 16 634 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 551 874.00 | 23 227 490.00 | | 17 551 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 255.00 | -1 401 067.00 | | -917 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003 750.00 | 7 031.00 | 11 250.00 | 7 003 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 783.00 | | | 746 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256 967.00 | 7 031.00 | 11 250.00 | 6 256 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 007.00 | 951 007.00 | | 951 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 879.00 | 321 879.00 | | 321 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 694 037.00 | 694 037.00 | | 694 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 923.00 | | 1 715 923.00 | 1 715 923.00 |
VP Divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 741.00 | 834 741.00 | | 834 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 062.00 | 1 577 052.00 | 3 010.00 | 1 580 062.00 |
VW T.V.A. | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 871.00 | 1 791 348.00 | 1 716 523.00 | 3 507 871.00 |