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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 867.00 | 106 497.00 | 47 370.00 | 153 867.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | 640 285.00 | | 640 285.00 |
AN Terrains | 479 313.00 | | 479 313.00 | 479 313.00 |
AP Constructions | 3 217 015.00 | 3 201 041.00 | 15 973.00 | 3 217 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 729.00 | 1 000 461.00 | 15 267.00 | 1 015 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 808.00 | 2 026 139.00 | 3 668.00 | 2 029 808.00 |
BF Prêts | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552 714.00 | 6 974 425.00 | 578 289.00 | 7 552 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
BP En cours de production de services | 128 527.00 | | 128 527.00 | 128 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 046 255.00 | | 5 046 255.00 | 5 046 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 187.00 | | 1 537 187.00 | 1 537 187.00 |
BZ Autres créances | 237 052.00 | | 237 052.00 | 237 052.00 |
CF Disponibilités | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 733.00 | | 7 080 733.00 | 7 080 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 448.00 | 6 974 425.00 | 7 659 022.00 | 14 633 448.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 8 178 278.00 | | 4 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 861 533.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DG Autres réserves | 643.00 | 871.00 | | 643.00 |
DH Report à nouveau | | -8 360 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 073 417.00 | -3 173 702.00 | | -3 073 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 577.00 | -2 347 108.00 | | 1 323 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 820.00 | 460 119.00 | | 214 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 360.00 | 540 009.00 | | 382 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 365.00 | 8 308 938.00 | | 4 886 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 268.00 | 949 310.00 | | 795 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 48 373.00 | 129 781.00 | | 48 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 444.00 | 10 388 159.00 | | 6 335 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 022.00 | 8 076 050.00 | | 7 659 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 933.00 | 9 847 998.00 | | 5 952 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 820.00 | 460 119.00 | | 214 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 902 783.00 | 1 896 174.00 | 26 798 958.00 | 24 902 783.00 |
FG Production vendue services | 11 554.00 | 1 690 308.00 | 1 701 863.00 | 11 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 914 338.00 | 3 586 483.00 | 28 500 821.00 | 24 914 338.00 |
FM Production stockée | | | 778 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 763 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 710 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 248 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 498 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463 870.00 | 469 756.00 | | 463 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 309.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 364.00 | 174 305.00 | | 78 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 801.00 | 174 614.00 | | 78 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 7.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 712.00 | 175 555.00 | | 77 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 818.00 | 175 562.00 | | 77 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -948.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 379.00 | -617 195.00 | | -424 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 844 039.00 | 30 469 187.00 | | 29 844 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 917 456.00 | 33 642 890.00 | | 32 917 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 073 417.00 | -3 173 702.00 | | -3 073 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 578 026.00 | | 92 798.00 | 7 578 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 109.00 | 7 552 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 109.00 | 6 741 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 153.00 | | | 794 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767 877.00 | | 92 098.00 | 6 767 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 994.00 | | 700.00 | 15 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987 827.00 | 26 994.00 | 40 396.00 | 6 987 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 783.00 | | | 746 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241 044.00 | 26 994.00 | 40 396.00 | 6 241 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 365.00 | 4 886 365.00 | | 4 886 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 101.00 | 237 101.00 | | 237 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 704.00 | 194 704.00 | | 194 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
UP Prêts | 16 127.00 | 700.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 187.00 | | | 1 537 187.00 |
VB T. V. A. | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 820.00 | 214 820.00 | | 214 820.00 |
VI Groupe et associés | 381 911.00 | | 381 911.00 | 381 911.00 |
VP Divers | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 041.00 | | | 176 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 094.00 | 1 785 114.00 | 15 980.00 | 1 801 094.00 |
VW T.V.A. | 291 098.00 | 291 098.00 | | 291 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 444.00 | 5 952 933.00 | 382 511.00 | 6 335 444.00 |