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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 867.00 | 106 497.00 | 47 370.00 | 153 867.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | 640 285.00 | | 640 285.00 |
AN Terrains | 479 313.00 | | 479 313.00 | 479 313.00 |
AP Constructions | 3 217 015.00 | 3 212 273.00 | 4 742.00 | 3 217 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 657.00 | 1 014 885.00 | 3 771.00 | 1 018 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 808.00 | 2 029 808.00 | | 2 029 808.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539 172.00 | 7 003 750.00 | 535 421.00 | 7 539 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BN En cours de production de biens | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
BP En cours de production de services | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 632 295.00 | | 3 632 295.00 | 3 632 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 563.00 | | 880 563.00 | 880 563.00 |
BZ Autres créances | 220 323.00 | | 220 323.00 | 220 323.00 |
CF Disponibilités | 952 690.00 | | 952 690.00 | 952 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 392.00 | | 5 965 392.00 | 5 965 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 564.00 | 7 003 750.00 | 6 500 813.00 | 13 504 564.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DH Report à nouveau | -5 624 790.00 | -3 072 773.00 | | -5 624 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 067.00 | -2 552 017.00 | | -1 401 067.00 |
DL TOTAL (I) | -2 629 507.00 | -1 228 439.00 | | -2 629 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 020.00 | 238 004.00 | | 388 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256 081.00 | 2 423 163.00 | | 6 256 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 277.00 | 6 487 711.00 | | 1 593 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 260.00 | 680 900.00 | | 809 260.00 |
EA Autres dettes | 22 175.00 | 29 121.00 | | 22 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 130 321.00 | 9 858 900.00 | | 9 130 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 813.00 | 8 630 460.00 | | 6 500 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 090.00 | 7 435 587.00 | | 2 874 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 020.00 | 238 005.00 | | 388 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 973 461.00 | 1 384 329.00 | 22 357 790.00 | 20 973 461.00 |
FG Production vendue services | 8 701.00 | 856 075.00 | 864 776.00 | 8 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 982 162.00 | 2 240 404.00 | 23 222 567.00 | 20 982 162.00 |
FM Production stockée | | | -2 201 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 424 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 700 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 817 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 421 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 054.00 | 391 849.00 | | 403 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 497.00 | 18 195.00 | | 401 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 497.00 | 18 195.00 | | 401 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 15 786.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 15 786.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 319.00 | 2 409.00 | | 401 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618 993.00 | -817 018.00 | | -618 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 826 422.00 | 28 714 494.00 | | 21 826 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 490.00 | 31 266 511.00 | | 23 227 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 067.00 | -2 552 017.00 | | -1 401 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 944.00 | | 2 928.00 | 7 536 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 7 539 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 744 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 153.00 | | | 794 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741 866.00 | | 2 928.00 | 6 741 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992 627.00 | 11 122.00 | | 6 992 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 783.00 | | | 746 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 844.00 | 11 122.00 | | 6 245 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 277.00 | 1 593 277.00 | | 1 593 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 572.00 | 310 572.00 | | 310 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 718.00 | 179 718.00 | | 179 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 880 563.00 | 880 563.00 | | 880 563.00 |
VB T. V. A. | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 020.00 | 388 020.00 | | 388 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 255 631.00 | | 6 255 631.00 | 6 255 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 688.00 | 1 104 478.00 | 210.00 | 1 104 688.00 |
VW T.V.A. | 267 990.00 | 267 990.00 | | 267 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 130 321.00 | 2 874 090.00 | 6 256 231.00 | 9 130 321.00 |