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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 867.00 | 106 497.00 | 47 370.00 | 153 867.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | 640 285.00 | | 640 285.00 |
AN Terrains | 479 313.00 | | 479 313.00 | 479 313.00 |
AP Constructions | 3 217 015.00 | 3 206 657.00 | 10 358.00 | 3 217 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 729.00 | 1 009 378.00 | 6 350.00 | 1 015 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 808.00 | 2 029 808.00 | | 2 029 808.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 944.00 | 6 992 627.00 | 544 316.00 | 7 536 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
BP En cours de production de services | 111 645.00 | | 111 645.00 | 111 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 941 806.00 | | 5 941 806.00 | 5 941 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 964.00 | | 1 520 964.00 | 1 520 964.00 |
BZ Autres créances | 227 607.00 | | 227 607.00 | 227 607.00 |
CF Disponibilités | 227 295.00 | | 227 295.00 | 227 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086 144.00 | | 8 086 144.00 | 8 086 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 623 088.00 | 6 992 627.00 | 8 630 460.00 | 15 623 088.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DG Autres réserves | | 643.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 072 773.00 | | | -3 072 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 552 017.00 | -3 073 417.00 | | -2 552 017.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 439.00 | 1 323 577.00 | | -1 228 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 004.00 | 214 820.00 | | 238 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 163.00 | 382 360.00 | | 2 423 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 711.00 | 4 886 365.00 | | 6 487 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 900.00 | 795 268.00 | | 680 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 256.00 | | |
EA Autres dettes | 29 121.00 | 48 373.00 | | 29 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858 900.00 | 6 335 444.00 | | 9 858 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 460.00 | 7 659 022.00 | | 8 630 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 435 587.00 | 5 952 933.00 | | 7 435 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 005.00 | 214 820.00 | | 238 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 681 716.00 | 1 580 646.00 | 26 262 362.00 | 24 681 716.00 |
FG Production vendue services | 10 730.00 | 1 151 554.00 | 1 162 285.00 | 10 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 692 446.00 | 2 732 201.00 | 27 424 647.00 | 24 692 446.00 |
FM Production stockée | | | 878 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 695 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 703 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 39 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 048 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 849.00 | 463 870.00 | | 391 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 195.00 | 436.00 | | 18 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 195.00 | 78 801.00 | | 18 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 786.00 | 105.00 | | 15 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 786.00 | 77 818.00 | | 15 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | 982.00 | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817 018.00 | -424 379.00 | | -817 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 714 494.00 | 29 844 039.00 | | 28 714 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 266 511.00 | 32 917 456.00 | | 31 266 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 552 017.00 | -3 073 417.00 | | -2 552 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 552 714.00 | | 1 000.00 | 7 552 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 770.00 | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 770.00 | 7 536 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 741 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 153.00 | | | 794 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741 866.00 | | | 6 741 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 694.00 | | 1 000.00 | 16 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 974 425.00 | 18 202.00 | | 6 974 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 783.00 | | | 746 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227 642.00 | 18 202.00 | | 6 227 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 711.00 | 6 487 711.00 | | 6 487 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 535.00 | 194 535.00 | | 194 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 419.00 | 175 419.00 | | 175 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 964.00 | 1 520 964.00 | | 1 520 964.00 |
VB T. V. A. | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 004.00 | 238 004.00 | | 238 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 713.00 | | 2 422 713.00 | 2 422 713.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 944.00 | 1 755 734.00 | 210.00 | 1 755 944.00 |
VW T.V.A. | 236 651.00 | 236 651.00 | | 236 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 858 900.00 | 7 435 587.00 | 2 423 313.00 | 9 858 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 312.00 | 189 268.00 | | 186 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 288 395.00 | 1 340 919.00 | | 1 288 395.00 |
ST Autres comptes | 2 180 042.00 | 2 456 144.00 | | 2 180 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229.00 | 526.00 | | 229.00 |
YT Sous‐traitance | 24 973 156.00 | 25 659 161.00 | | 24 973 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 083.00 | 253 335.00 | | 262 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 550.00 | 3 815.00 | | 12 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 862.00 | 193 083.00 | | 198 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 209 591.00 | 10 381 241.00 | | 10 209 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 883 090.00 | 6 068 024.00 | | 5 883 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 703 907.00 | 29 710 088.00 | | 28 703 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |