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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 376.00 | 62 147.00 | 1 229.00 | 63 376.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 222.00 | 760 165.00 | 824 057.00 | 1 584 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 313.00 | 86 569.00 | 19 744.00 | 106 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 526.00 | 937 494.00 | 1 474 032.00 | 2 411 526.00 |
BT Marchandises | 965 111.00 | 78 645.00 | 886 466.00 | 965 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 060.00 | 5 777.00 | 2 966 283.00 | 2 972 060.00 |
BZ Autres créances | 357 386.00 | | 357 386.00 | 357 386.00 |
CF Disponibilités | 354 505.00 | | 354 505.00 | 354 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 395.00 | 84 423.00 | 4 618 973.00 | 4 703 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 921.00 | 1 021 916.00 | 6 093 005.00 | 7 114 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 511 186.00 | 1 258 519.00 | | 1 511 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 317.00 | 311 307.00 | | 436 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 029.00 | 1 793 352.00 | | 2 171 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 942.00 | 948 858.00 | | 1 235 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 807.00 | 2 121 126.00 | | 2 004 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 715.00 | 546 750.00 | | 512 715.00 |
EA Autres dettes | 168 012.00 | 273 924.00 | | 168 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | 1 382.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 975.00 | 3 892 040.00 | | 3 921 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 005.00 | 5 685 393.00 | | 6 093 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 745.00 | | | 3 076 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 960 604.00 | | 7 960 604.00 | 7 960 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 299.00 | | 12 655 299.00 | 12 655 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 771 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 478 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 524 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 997.00 | 5 278.00 | | 7 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | 975.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | 6 254.00 | | 8 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 609.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 609.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 718.00 | 5 645.00 | | 8 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 656.00 | 64 121.00 | | 65 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 063 273.00 | 12 402 416.00 | | 13 063 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 626 956.00 | 12 091 109.00 | | 12 626 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 317.00 | 311 307.00 | | 436 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 339.00 | | 730 628.00 | 2 230 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 757.00 | 627 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 442.00 | 2 411 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 685.00 | 1 711 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 023.00 | | 1 500.00 | 71 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 439.00 | | 711 393.00 | 1 499 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 877.00 | | 17 736.00 | 659 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 946.00 | 578 233.00 | 499 685.00 | 850 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 876.00 | 271.00 | | 61 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 070.00 | 577 962.00 | 499 685.00 | 789 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 622.00 | 78 645.00 | 58 622.00 | 58 622.00 |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | 2 665.00 | | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 734.00 | 81 310.00 | 58 622.00 | 69 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 734.00 | 81 310.00 | 58 622.00 | 69 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 310.00 | 58 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 807.00 | 2 004 807.00 | | 2 004 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 012.00 | 168 012.00 | | 168 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 494.00 | | | 2 964 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 942.00 | 390 712.00 | 845 230.00 | 1 235 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 384.00 | | | 362 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 074.00 | | | 213 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 509.00 | 3 388 279.00 | 88 230.00 | 3 476 509.00 |
VW T.V.A. | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 975.00 | 3 076 745.00 | 845 230.00 | 3 921 975.00 |