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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 861.00 | 67 431.00 | 430.00 | 67 861.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 716.00 | 861 671.00 | 1 097 046.00 | 1 958 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 160.00 | 122 107.00 | 288 053.00 | 410 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 262.00 | | 301 262.00 | 301 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BF Prêts | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 871.00 | 1 059 209.00 | 2 286 663.00 | 3 345 871.00 |
BT Marchandises | 585 810.00 | 51 058.00 | 534 752.00 | 585 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 801.00 | 3 317.00 | 2 899 485.00 | 2 902 801.00 |
BZ Autres créances | 555 332.00 | | 555 332.00 | 555 332.00 |
CF Disponibilités | 171 087.00 | | 171 087.00 | 171 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 704.00 | 54 375.00 | 4 221 329.00 | 4 275 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 576.00 | 1 113 583.00 | 6 507 992.00 | 7 621 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533 357.00 | 8 000.00 | 525 357.00 | 533 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 161 106.00 | 1 874 203.00 | | 2 161 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 969.00 | 374 863.00 | | 52 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 602.00 | 2 472 593.00 | | 2 437 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 750.00 | 1 125 669.00 | | 1 741 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 272.00 | 1 364 220.00 | | 1 406 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 076.00 | 498 893.00 | | 589 076.00 |
EA Autres dettes | 333 292.00 | 201 211.00 | | 333 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 390.00 | 3 189 992.00 | | 4 070 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 992.00 | 5 662 585.00 | | 6 507 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 670.00 | 2 458 348.00 | | 2 859 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 892.00 | | 1 384 134.00 | 2 775 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 982.00 | 899 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 153.00 | 3 345 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 171.00 | 2 368 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 913.00 | | 1 378 135.00 | 1 794 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 971.00 | | 5 999.00 | 903 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 877.00 | 774 212.00 | 713 881.00 | 990 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 188.00 | 2 243.00 | | 65 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 689.00 | 771 970.00 | 713 881.00 | 925 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 048.00 | 51 058.00 | 48 048.00 | 48 048.00 |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | | 1 253.00 | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 618.00 | 51 058.00 | 49 301.00 | 60 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 618.00 | 51 058.00 | 49 301.00 | 60 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 058.00 | 49 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 272.00 | 1 406 272.00 | | 1 406 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 382.00 | 137 382.00 | | 137 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 292.00 | 333 292.00 | | 333 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 262.00 | | 301 262.00 | 301 262.00 |
UP Prêts | 1 580.00 | 1 280.00 | 300.00 | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 577.00 | 2 898 577.00 | | 2 898 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741 750.00 | 541 030.00 | 1 200 721.00 | 1 741 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 900.00 | | | 1 089 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 197.00 | | | 473 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 989.00 | 177 989.00 | | 177 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 977.00 | 324 977.00 | | 324 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 669.00 | 3 520 087.00 | 355 582.00 | 3 875 669.00 |
VW T.V.A. | 346 491.00 | 346 491.00 | | 346 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 390.00 | 2 869 670.00 | 1 200 721.00 | 4 070 390.00 |