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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 861.00 | 65 188.00 | 2 673.00 | 67 861.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 748.00 | 828 621.00 | 833 128.00 | 1 661 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 164.00 | 97 068.00 | 36 096.00 | 133 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 988.00 | | 297 988.00 | 297 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 891.00 | 998 877.00 | 1 777 014.00 | 2 775 891.00 |
BT Marchandises | 616 092.00 | 48 048.00 | 568 044.00 | 616 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 128.00 | 4 569.00 | 2 272 559.00 | 2 277 128.00 |
BZ Autres créances | 286 246.00 | | 286 246.00 | 286 246.00 |
CF Disponibilités | 695 487.00 | | 695 487.00 | 695 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 189.00 | 52 618.00 | 3 885 571.00 | 3 938 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 080.00 | 1 051 495.00 | 5 662 585.00 | 6 714 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533 357.00 | 8 000.00 | 525 357.00 | 533 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 874 203.00 | 1 511 186.00 | | 1 874 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 863.00 | 436 317.00 | | 374 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 593.00 | 2 171 029.00 | | 2 472 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 669.00 | 1 235 942.00 | | 1 125 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 220.00 | 2 004 807.00 | | 1 364 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 893.00 | 512 715.00 | | 498 893.00 |
EA Autres dettes | 201 211.00 | 168 012.00 | | 201 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 189 992.00 | 3 921 975.00 | | 3 189 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 585.00 | 6 093 005.00 | | 5 662 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 340.00 | 3 076 745.00 | | 2 430 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 838 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 904 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 743 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 867 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 7 997.00 | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 884.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 8 881.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 163.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 163.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | 8 718.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 204.00 | 65 656.00 | | 157 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 562.00 | 13 063 273.00 | | 10 871 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496 699.00 | 12 626 956.00 | | 10 496 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 863.00 | 436 317.00 | | 374 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 526.00 | | 999 259.00 | 2 411 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 063.00 | 903 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 893.00 | 2 775 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 830.00 | 1 794 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 523.00 | | 4 485.00 | 72 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 147.00 | | 662 596.00 | 1 711 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 856.00 | | 332 178.00 | 627 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 494.00 | 640 213.00 | 578 830.00 | 929 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 147.00 | 3 041.00 | | 62 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 347.00 | 637 172.00 | 578 830.00 | 867 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 645.00 | 48 048.00 | 78 645.00 | 78 645.00 |
6T Sur comptes clients | 5 777.00 | | 1 208.00 | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 423.00 | 48 048.00 | 79 853.00 | 92 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 423.00 | 48 048.00 | 79 853.00 | 92 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 048.00 | 79 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 220.00 | 1 364 220.00 | | 1 364 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 211.00 | 201 211.00 | | 201 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 988.00 | | | 297 988.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 200.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 249.00 | | | 2 271 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 669.00 | 394 017.00 | 731 652.00 | 1 125 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 455.00 | 2 629 809.00 | 357 646.00 | 2 957 455.00 |
VW T.V.A. | 199 644.00 | 199 644.00 | | 199 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 992.00 | 2 458 340.00 | 731 652.00 | 3 189 992.00 |