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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 421.00 | 76 544.00 | 18 877.00 | 95 421.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 939.00 | 1 220 058.00 | 1 513 881.00 | 2 733 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 560.00 | 244 394.00 | 239 166.00 | 483 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 127.00 | | 631 127.00 | 631 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 486.00 | 1 556 997.00 | 2 988 490.00 | 4 545 486.00 |
BT Marchandises | 702 593.00 | 56 234.00 | 646 359.00 | 702 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 883.00 | | 2 100 883.00 | 2 100 883.00 |
BZ Autres créances | 604 101.00 | | 604 101.00 | 604 101.00 |
CF Disponibilités | 780 066.00 | | 780 066.00 | 780 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 989.00 | 56 234.00 | 4 201 755.00 | 4 257 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 475.00 | 1 613 230.00 | 7 190 245.00 | 8 803 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533 357.00 | 16 000.00 | 517 357.00 | 533 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 482 778.00 | 2 231 029.00 | | 2 482 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 284.00 | 292 064.00 | | 434 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 589.00 | 2 746 619.00 | | 3 140 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 190.00 | 2 030 670.00 | | 1 929 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 569.00 | 1 599 139.00 | | 1 430 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 866.00 | 627 487.00 | | 531 866.00 |
EA Autres dettes | 156 860.00 | 637 545.00 | | 156 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 656.00 | 4 898 590.00 | | 4 049 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 245.00 | 7 645 210.00 | | 7 190 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 473 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 631 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 104 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 321 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 488.00 | 31 694.00 | | 8 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 867.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 988.00 | 34 560.00 | | 9 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 5 867.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 1 197.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 7 064.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 646.00 | 27 497.00 | | 8 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | 69 564.00 | | 26 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597 023.00 | 12 793 020.00 | | 12 597 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162 739.00 | 12 500 956.00 | | 12 162 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 284.00 | 292 064.00 | | 434 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 777.00 | | 1 430 707.00 | 4 239 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 344.00 | 1 223 418.00 | | 57 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124 999.00 | 4 545 485.00 | | 1 124 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 568.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 655.00 | 3 217 499.00 | | 1 067 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 336.00 | | 23 232.00 | 81 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 961.00 | | 1 085 193.00 | 3 199 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 480.00 | | 322 282.00 | 958 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 257.00 | 1 054 856.00 | 1 067 116.00 | 1 553 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 949.00 | 4 595.00 | | 71 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 308.00 | 1 050 261.00 | 1 067 116.00 | 1 481 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 059.00 | 56 234.00 | 52 059.00 | 52 059.00 |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 234.00 | 54 928.00 | 72 234.00 | 64 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 234.00 | 54 928.00 | 72 234.00 | 64 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 569.00 | 1 430 569.00 | | 1 430 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 127.00 | | 631 127.00 | 631 127.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 883.00 | 2 100 883.00 | | 2 100 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 190.00 | 653 048.00 | 1 276 142.00 | 1 929 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 873.00 | 487 873.00 | | 487 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 624.00 | 2 775 330.00 | 680 294.00 | 3 455 624.00 |
VW T.V.A. | 288 863.00 | 288 863.00 | | 288 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 656.00 | 2 773 514.00 | 1 276 142.00 | 4 049 656.00 |