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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 189.00 | 69 785.00 | 2 404.00 | 72 189.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 598.00 | 1 101 064.00 | 1 423 534.00 | 2 524 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 666.00 | 165 104.00 | 288 563.00 | 453 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 239.00 | | 305 239.00 | 305 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 983.00 | 1 343 953.00 | 2 614 030.00 | 3 957 983.00 |
BT Marchandises | 656 603.00 | 49 316.00 | 607 288.00 | 656 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 430.00 | 2 869.00 | 2 832 560.00 | 2 835 430.00 |
BZ Autres créances | 300 363.00 | | 300 363.00 | 300 363.00 |
CF Disponibilités | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 886.00 | 52 185.00 | 3 895 701.00 | 3 947 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 868.00 | 1 396 138.00 | 6 509 730.00 | 7 905 868.00 |
CU Autres participations | 533 357.00 | 8 000.00 | 525 357.00 | 533 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 206 745.00 | 2 161 106.00 | | 2 206 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 284.00 | 52 969.00 | | 24 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 556.00 | 2 437 602.00 | | 2 454 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 875.00 | 1 741 750.00 | | 1 860 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 959.00 | 1 406 272.00 | | 1 573 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 511.00 | 589 076.00 | | 527 511.00 |
EA Autres dettes | 92 829.00 | 333 292.00 | | 92 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 175.00 | 4 070 390.00 | | 4 055 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 730.00 | 6 507 992.00 | | 6 509 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 175.00 | 2 859 670.00 | | 3 776 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 872.00 | | 1 297 725.00 | 3 345 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 582.00 | 898 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 613.00 | 3 957 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 031.00 | 2 978 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 008.00 | | 4 328.00 | 77 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 876.00 | | 1 289 419.00 | 2 368 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 988.00 | | 3 977.00 | 899 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 209.00 | 963 813.00 | 679 069.00 | 1 051 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 431.00 | 2 355.00 | | 67 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 778.00 | 961 458.00 | 679 069.00 | 983 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 058.00 | 49 316.00 | 51 058.00 | 51 058.00 |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | | 447.00 | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 375.00 | 49 316.00 | 51 506.00 | 62 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 375.00 | 49 316.00 | 51 506.00 | 62 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 316.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 959.00 | 1 573 959.00 | | 1 573 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 239.00 | | 305 239.00 | 305 239.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 962.00 | 2 831 962.00 | | 2 831 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 875.00 | 581 876.00 | 1 245 895.00 | 1 860 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 596.00 | 199 596.00 | | 199 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 978.00 | 3 203 721.00 | 355 257.00 | 3 558 978.00 |
VW T.V.A. | 292 198.00 | 292 198.00 | | 292 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 175.00 | 2 776 175.00 | 1 245 895.00 | 4 055 175.00 |