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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 665.00 | 85 401.00 | 2 264.00 | 87 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 073.00 | 145 359.00 | 31 714.00 | 177 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 534.00 | 233 897.00 | 153 637.00 | 387 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
BN En cours de production de biens | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 974.00 | 970.00 | 319 004.00 | 319 974.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 536.00 | 970.00 | 551 566.00 | 552 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 070.00 | 234 867.00 | 705 203.00 | 940 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
DH Report à nouveau | -2 076.00 | -43 046.00 | | -2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 40 970.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 110 819.00 | 110 140.00 | | 110 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 182.00 | 148 106.00 | | 93 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 8 570.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 543.00 | 71 376.00 | | 143 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 727.00 | 101 970.00 | | 122 727.00 |
EA Autres dettes | 234 860.00 | 170 343.00 | | 234 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 385.00 | 500 364.00 | | 594 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 203.00 | 610 504.00 | | 705 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 490.00 | 52 038.00 | | 36 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 805.00 | | | 402 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 959.00 | | | 280 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 585.00 | 12 480.00 | 29 168.00 | 250 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 056.00 | 10 822.00 | 28 118.00 | 248 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 529.00 | 1 658.00 | 1 050.00 | 2 529.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 056.00 | 10 822.00 | 28 118.00 | 248 056.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 555.00 | 12 480.00 | 29 168.00 | 251 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 555.00 | 12 480.00 | 29 168.00 | 251 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 860.00 | 234 860.00 | | 234 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 256.00 | 332 369.00 | 94 887.00 | 427 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 385.00 | 564 440.00 | 29 945.00 | 594 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
ST Autres comptes | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 891.00 | | | 187 891.00 |