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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 495.00 | 78 880.00 | 9 615.00 | 88 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 863.00 | 162 078.00 | 20 785.00 | 182 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 363.00 | 245 016.00 | 127 346.00 | 372 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 916.00 | 6 908.00 | 239 009.00 | 245 916.00 |
BZ Autres créances | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CF Disponibilités | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 714.00 | 6 908.00 | 461 806.00 | 468 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 077.00 | 251 924.00 | 589 153.00 | 841 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 218.00 | 4 058.00 | 160.00 | 4 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 222.00 | 95 496.00 | | 30 222.00 |
DG Autres réserves | | 2 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | -67 631.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 53 006.00 | 46 942.00 | | 53 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 206.00 | 59 254.00 | | 68 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 071.00 | 52 974.00 | | 37 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 784.00 | 132 003.00 | | 93 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 980.00 | 144 209.00 | | 153 980.00 |
EA Autres dettes | 183 105.00 | 191 968.00 | | 183 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 147.00 | 580 409.00 | | 536 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 153.00 | 627 350.00 | | 589 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 755.00 | 32 054.00 | | 28 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 640.00 | 14 582.00 | 10 206.00 | 240 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 1 276.00 | 355.00 | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 504.00 | 13 306.00 | 9 851.00 | 237 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 603.00 | 2 305.00 | | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 603.00 | 2 305.00 | | 4 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603.00 | 2 305.00 | | 4 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 105.00 | 183 105.00 | | 183 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 206.00 | 45 897.00 | 22 309.00 | 68 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 020.00 | 270 020.00 | | 270 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 033.00 | 270 020.00 | 72 014.00 | 342 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 147.00 | 513 838.00 | 22 309.00 | 536 147.00 |