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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 785.00 | 80 754.00 | 8 032.00 | 88 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 128.00 | 116 463.00 | 13 665.00 | 130 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 858.00 | 202 673.00 | 56 185.00 | 258 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BN En cours de production de biens | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 161.00 | 6 908.00 | 150 253.00 | 157 161.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CF Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 851.00 | 6 908.00 | 240 943.00 | 247 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 709.00 | 209 581.00 | 297 129.00 | 506 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 222.00 | 36 286.00 | | 30 222.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 820.00 | 523.00 | | -30 820.00 |
DL TOTAL (I) | 22 710.00 | 53 529.00 | | 22 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 406.00 | 94 913.00 | | 85 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 3 892.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 701.00 | 79 702.00 | | 63 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 263.00 | 127 927.00 | | 79 263.00 |
EA Autres dettes | 45 844.00 | 93 742.00 | | 45 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 419.00 | 400 176.00 | | 274 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 129.00 | 453 705.00 | | 297 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320.00 | 2 586.00 | | 3 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 753.00 | | 12 479.00 | 306 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 374.00 | 258 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 374.00 | 220 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 218.00 | | 1 238.00 | 24 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 046.00 | | 11 241.00 | 270 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 345.00 | 13 702.00 | 60 374.00 | 249 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 1 238.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 127.00 | 12 464.00 | 60 374.00 | 245 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 406.00 | 20 595.00 | 64 811.00 | 85 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 848.00 | 181 132.00 | 9 716.00 | 190 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 419.00 | 209 609.00 | 64 811.00 | 274 419.00 |