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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 295.00 | 80 207.00 | 6 088.00 | 86 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 189.00 | 157 297.00 | 27 892.00 | 185 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 406.00 | 240 640.00 | 145 766.00 | 386 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 600.00 | 4 603.00 | 298 997.00 | 303 600.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 187.00 | 4 603.00 | 481 584.00 | 486 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 594.00 | 245 243.00 | 627 350.00 | 872 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
DG Autres réserves | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DH Report à nouveau | | -1 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 631.00 | 3 755.00 | | -67 631.00 |
DL TOTAL (I) | 46 942.00 | 114 573.00 | | 46 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 254.00 | 97 249.00 | | 59 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 974.00 | 84.00 | | 52 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 003.00 | 69 869.00 | | 132 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 209.00 | 118 445.00 | | 144 209.00 |
EA Autres dettes | 191 968.00 | 152 239.00 | | 191 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 409.00 | 437 886.00 | | 580 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 350.00 | 552 459.00 | | 627 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 054.00 | 38 248.00 | | 32 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970.00 | 3 633.00 | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 3 663.00 | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 3 663.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 254.00 | 49 634.00 | 9 620.00 | 59 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 698.00 | 327 684.00 | 87 014.00 | 414 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 409.00 | 570 788.00 | 9 620.00 | 580 409.00 |