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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 170.00 | 76 576.00 | 9 594.00 | 86 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 876.00 | 168 551.00 | 13 325.00 | 181 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 753.00 | 249 345.00 | 57 408.00 | 306 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
BN En cours de production de biens | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 718.00 | 6 908.00 | 196 811.00 | 203 718.00 |
BZ Autres créances | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
CF Disponibilités | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 205.00 | 6 908.00 | 396 297.00 | 403 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 957.00 | 256 252.00 | 453 705.00 | 709 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 286.00 | 30 222.00 | | 36 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 6 064.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 53 529.00 | 53 006.00 | | 53 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 913.00 | 68 206.00 | | 94 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 37 071.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 702.00 | 93 784.00 | | 79 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 927.00 | 153 980.00 | | 127 927.00 |
EA Autres dettes | 93 742.00 | 183 105.00 | | 93 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 176.00 | 536 147.00 | | 400 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 705.00 | 589 153.00 | | 453 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | 28 755.00 | | 2 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 016.00 | 12 151.00 | 7 823.00 | 245 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 160.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 958.00 | 11 992.00 | 7 823.00 | 240 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 913.00 | 82 858.00 | 12 055.00 | 94 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 176.00 | 388 121.00 | 12 055.00 | 400 176.00 |