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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 738.00 | 51 548.00 | 40 190.00 | 91 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 947.00 | 169 176.00 | 48 771.00 | 217 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 135.00 | 220 723.00 | 97 412.00 | 318 135.00 |
BT Marchandises | 321 895.00 | | 321 895.00 | 321 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 422.00 | | 499 422.00 | 499 422.00 |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 830.00 | | 881 830.00 | 881 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 964.00 | 220 723.00 | 979 241.00 | 1 199 964.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
DL TOTAL (I) | 393 497.00 | | | 393 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 020.00 | | | 291 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 658.00 | | | 177 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 745.00 | | | 585 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 241.00 | | | 979 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 176.00 | | | 551 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 219.00 | 56 524.00 | | 278 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 608.00 | 318 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 598.00 | 309 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 759.00 | 56 524.00 | | 269 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 471.00 | 27 124.00 | 15 872.00 | 209 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 471.00 | 27 124.00 | 15 872.00 | 209 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 020.00 | 291 020.00 | | 291 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 499 422.00 | | | 499 422.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 133.00 | 74 564.00 | 34 569.00 | 109 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 058.00 | 556 598.00 | 460.00 | 557 058.00 |
VW T.V.A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 745.00 | 551 176.00 | 34 569.00 | 585 745.00 |