| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 161.00 | 86 871.00 | 26 290.00 | 113 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 603.00 | 215 273.00 | 111 329.00 | 326 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 444.00 | | 167 444.00 | 167 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 557.00 | 302 144.00 | 327 413.00 | 629 557.00 |
BT Marchandises | 350 285.00 | | 350 285.00 | 350 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 519.00 | 30 081.00 | 587 438.00 | 617 519.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 286.00 | 30 081.00 | 1 017 206.00 | 1 047 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 844.00 | 332 225.00 | 1 344 619.00 | 1 676 844.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 679.00 | | | 278 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DL TOTAL (I) | 528 775.00 | | | 528 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 580.00 | | | 319 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 074.00 | | | 198 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 844.00 | | | 815 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 619.00 | | | 1 344 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 599.00 | | | 729 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 004.00 | | 288 632.00 | 384 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 079.00 | 629 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 079.00 | 607 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 654.00 | | 275 632.00 | 374 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 13 000.00 | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 702.00 | 46 521.00 | 43 079.00 | 298 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 702.00 | 46 521.00 | 43 079.00 | 298 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 500.00 | 56 255.00 | 46 792.00 | 142 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 580.00 | 319 580.00 | | 319 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 764.00 | 353 764.00 | | 353 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 746.00 | 608 733.00 | 40 013.00 | 648 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 205.00 | 608 732.00 | 53 473.00 | 662 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 844.00 | 729 599.00 | 46 792.00 | 815 844.00 |