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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 429 403.00 | 67 986.00 | 361 418.00 | 429 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 949.00 | 99 802.00 | 128 148.00 | 227 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 414.00 | 242 221.00 | 114 193.00 | 356 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 117.00 | 410 008.00 | 626 109.00 | 1 036 117.00 |
BT Marchandises | 424 083.00 | | 424 083.00 | 424 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 071.00 | | 486 071.00 | 486 071.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 388 020.00 | | 388 020.00 | 388 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 436.00 | | 1 325 436.00 | 1 325 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 553.00 | 410 008.00 | 1 951 544.00 | 2 361 553.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 903.00 | | | 215 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
DL TOTAL (I) | 622 337.00 | | | 622 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 576.00 | | | 797 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 218.00 | | | 293 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 769.00 | | | 237 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 207.00 | | | 1 329 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 544.00 | | | 1 951 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 648.00 | | | 700 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 954.00 | | 157 204.00 | 898 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 041.00 | 1 036 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 041.00 | 1 013 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 604.00 | | 157 204.00 | 876 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 086.00 | 100 946.00 | 20 023.00 | 329 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 086.00 | 100 946.00 | 20 023.00 | 329 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 576.00 | 169 017.00 | 502 947.00 | 797 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 218.00 | 293 218.00 | | 293 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 413.00 | 238 413.00 | | 238 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 084.00 | 512 084.00 | | 512 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 543.00 | 512 083.00 | 13 460.00 | 525 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 207.00 | 700 648.00 | 502 947.00 | 1 329 207.00 |