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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 692.00 | 80 261.00 | 39 431.00 | 119 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 962.00 | 218 441.00 | 36 522.00 | 254 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 004.00 | 298 702.00 | 85 302.00 | 384 004.00 |
BT Marchandises | 337 514.00 | | 337 514.00 | 337 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 182.00 | 30 081.00 | 527 102.00 | 557 182.00 |
BZ Autres créances | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CF Disponibilités | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 662.00 | 30 081.00 | 1 044 581.00 | 1 074 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 666.00 | 328 783.00 | 1 129 884.00 | 1 458 666.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
DL TOTAL (I) | 498 679.00 | | | 498 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 749.00 | | | 366 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 997.00 | | | 203 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 205.00 | | | 631 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 884.00 | | | 1 129 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 922.00 | | | 608 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 309.00 | | 25 486.00 | 361 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 384 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 374 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 859.00 | | 24 586.00 | 352 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 900.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 985.00 | 44 508.00 | 2 791.00 | 256 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 985.00 | 44 508.00 | 2 791.00 | 256 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 749.00 | 366 749.00 | | 366 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 513 455.00 | 513 455.00 | | 513 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 801.00 | 28 518.00 | 22 283.00 | 50 801.00 |
VI Groupe et associés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 832.00 | 560 645.00 | 44 188.00 | 604 832.00 |
VW T.V.A. | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 205.00 | 608 922.00 | 22 283.00 | 631 205.00 |