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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 942.00 | 64 226.00 | 43 717.00 | 107 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 917.00 | 192 759.00 | 52 157.00 | 244 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 309.00 | 256 985.00 | 104 324.00 | 361 309.00 |
BT Marchandises | 334 851.00 | | 334 851.00 | 334 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 887.00 | | 561 887.00 | 561 887.00 |
BZ Autres créances | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 107.00 | | 970 107.00 | 970 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 416.00 | 256 985.00 | 1 074 431.00 | 1 331 416.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 497.00 | | | 173 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
DL TOTAL (I) | 418 849.00 | | | 418 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 697.00 | | | 200 697.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 583.00 | | | 655 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 431.00 | | | 1 074 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 965.00 | | | 617 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 135.00 | | 43 174.00 | 318 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 685.00 | | 43 174.00 | 309 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 723.00 | 36 262.00 | 256 985.00 | 220 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 723.00 | 36 262.00 | 256 985.00 | 220 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 610.00 | 344 610.00 | | 344 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 561 887.00 | | | 561 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 427.00 | 23 809.00 | 37 618.00 | 61 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 010.00 | 623 550.00 | 460.00 | 624 010.00 |
VW T.V.A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 583.00 | 617 965.00 | 37 618.00 | 655 583.00 |