| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 041.00 | 311 917.00 | 52 123.00 | 364 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 864.00 | 25 000.00 | 1 546 864.00 | 1 571 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 286 662.00 | 4 496.00 | 4 282 166.00 | 4 286 662.00 |
AN Terrains | 2 702 295.00 | 2 008 401.00 | 693 894.00 | 2 702 295.00 |
AP Constructions | 3 434 811.00 | 2 222 371.00 | 1 212 440.00 | 3 434 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 131.00 | 2 126 047.00 | 56 084.00 | 2 182 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 577 556.00 | 9 062 893.00 | 6 514 663.00 | 15 577 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BF Prêts | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 723.00 | | 199 723.00 | 199 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 751 925.00 | 15 761 126.00 | 14 990 798.00 | 30 751 925.00 |
BT Marchandises | 11 256 737.00 | 811 897.00 | 10 444 840.00 | 11 256 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740 187.00 | 288 412.00 | 8 451 775.00 | 8 740 187.00 |
BZ Autres créances | 5 949 476.00 | | 5 949 476.00 | 5 949 476.00 |
CF Disponibilités | 2 445 969.00 | | 2 445 969.00 | 2 445 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 416 189.00 | 1 100 309.00 | 27 315 880.00 | 28 416 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 168 115.00 | 16 861 436.00 | 42 306 679.00 | 59 168 115.00 |
CU Autres participations | 352 324.00 | | 352 324.00 | 352 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 11 461 498.00 | 11 116 042.00 | | 11 461 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 776.00 | 345 455.00 | | 1 096 776.00 |
DK Provisions réglementées | 67 387.00 | 75 101.00 | | 67 387.00 |
DL TOTAL (I) | 13 506 624.00 | 12 417 562.00 | | 13 506 624.00 |
DP Provisions pour risques | 140 389.00 | 150 665.00 | | 140 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 389.00 | 150 665.00 | | 140 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898 954.00 | 11 276 859.00 | | 8 898 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 930.00 | 2 424 505.00 | | 3 350 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 985 444.00 | 11 973 818.00 | | 12 985 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016 055.00 | 3 322 734.00 | | 3 016 055.00 |
EA Autres dettes | 351 555.00 | 351 165.00 | | 351 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 724.00 | 7 406.00 | | 56 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 659 665.00 | 29 356 488.00 | | 28 659 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 306 679.00 | 41 924 717.00 | | 42 306 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 042 355.00 | 6 905.00 | 66 049 260.00 | 66 042 355.00 |
FD Production vendue biens | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FG Production vendue services | 1 166 291.00 | 64 914.00 | 1 231 206.00 | 1 166 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 211 166.00 | 71 819.00 | 67 282 985.00 | 67 211 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 217 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 657 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 502 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 941.00 | |
GE Autres charges | | | 596 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 525 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 3 704.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 708.00 | 411 108.00 | | 161 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 287.00 | 19 168.00 | | 39 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 351.00 | 433 981.00 | | 202 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 996.00 | 25 116.00 | | 83 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 502.00 | 424 394.00 | | 59 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 868.00 | 37 073.00 | | 36 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 367.00 | 486 584.00 | | 180 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 984.00 | -52 603.00 | | 21 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 911.00 | | | 326 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 472 337.00 | 66 496 264.00 | | 68 472 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 375 561.00 | 66 150 808.00 | | 67 375 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 776.00 | 345 455.00 | | 1 096 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 995 827.00 | | 304 632.00 | 30 995 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 742.00 | 632 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 534.00 | 30 751 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725 520.00 | 3 685.00 | 6 222 568.00 | 5 725 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 725 520.00 | 497 107.00 | 23 896 795.00 | -5 725 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 933 968.00 | | 17 805.00 | 11 933 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386 203.00 | | 282 179.00 | 18 386 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 655.00 | | 4 648.00 | 675 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 290 963.00 | 899 397.00 | 476 442.00 | 15 290 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 562.00 | 55 536.00 | 3 685.00 | 264 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 026 401.00 | 843 860.00 | 472 757.00 | 15 026 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 101.00 | 12 518.00 | | 75 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 665.00 | 110 941.00 | | 150 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 263.00 | | | 828 263.00 |
6T Sur comptes clients | 742 403.00 | 46 637.00 | | 742 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 876.00 | 46 637.00 | | 1 617 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 644.00 | 170 098.00 | | 1 843 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 985 444.00 | 12 985 444.00 | | 12 985 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 748.00 | 1 025 748.00 | | 1 025 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 956.00 | 708 956.00 | | 708 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 555.00 | 351 555.00 | | 351 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
UP Prêts | 74 363.00 | 3 958.00 | | 74 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 723.00 | | | 199 723.00 |
UX Autres créances clients | 8 394 485.00 | | | 8 394 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 702.00 | | | 345 702.00 |
VB T. V. A. | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 177.00 | | | 1 694 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 898 954.00 | 2 314 995.00 | 5 988 919.00 | 8 898 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 930.00 | 1 500.00 | | 3 350 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 220.00 | | | 2 410 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 063.00 | | | 389 063.00 |
VP Divers | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 687.00 | 891 687.00 | | 891 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730 442.00 | | | 3 730 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 987 569.00 | 13 453 430.00 | 1 534 139.00 | 14 987 569.00 |
VW T.V.A. | 389 662.00 | 389 662.00 | | 389 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 659 665.00 | 18 726 275.00 | 5 988 919.00 | 28 659 665.00 |