| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 537.00 | 360 823.00 | 2 715.00 | 363 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 864.00 | 25 000.00 | 1 561 864.00 | 1 586 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 286 068.00 | 3 901.00 | 4 282 167.00 | 4 286 068.00 |
AN Terrains | 2 749 168.00 | 2 348 701.00 | 400 467.00 | 2 749 168.00 |
AP Constructions | 3 792 897.00 | 2 412 688.00 | 1 380 209.00 | 3 792 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 911.00 | 2 378 012.00 | 97 899.00 | 2 475 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 053 235.00 | 8 040 590.00 | 6 012 645.00 | 14 053 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BF Prêts | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 933.00 | | 322 933.00 | 322 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 794 822.00 | 15 569 714.00 | 14 225 107.00 | 29 794 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 542.00 | | 269 542.00 | 269 542.00 |
BT Marchandises | 12 532 351.00 | 356 050.00 | 12 176 301.00 | 12 532 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638 264.00 | 390 169.00 | 12 248 094.00 | 12 638 264.00 |
BZ Autres créances | 6 415 171.00 | | 6 415 171.00 | 6 415 171.00 |
CF Disponibilités | 4 679 326.00 | | 4 679 326.00 | 4 679 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 253.00 | | 302 253.00 | 302 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 836 907.00 | 746 219.00 | 36 090 688.00 | 36 836 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 638 692.00 | 16 315 933.00 | 50 322 759.00 | 66 638 692.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963.00 | | | 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 297 973.00 | | | 16 297 973.00 |
DH Report à nouveau | 675 891.00 | | | 675 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231 929.00 | | | 5 231 929.00 |
DK Provisions réglementées | 768 457.00 | | | 768 457.00 |
DL TOTAL (I) | 23 855 213.00 | | | 23 855 213.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 032.00 | | | 9 402 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 767.00 | | | 1 898 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 113.00 | | | 9 186 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752 431.00 | | | 4 752 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
EA Autres dettes | 1 160 016.00 | | | 1 160 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 413 046.00 | | | 26 413 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 322 759.00 | | | 50 322 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 933 579.00 | | | 21 933 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 900 236.00 | | 86 900 236.00 | 86 900 236.00 |
FD Production vendue biens | 1 750 595.00 | | 1 750 595.00 | 1 750 595.00 |
FG Production vendue services | 2 365 602.00 | | 2 365 602.00 | 2 365 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 016 434.00 | | 91 016 434.00 | 91 016 434.00 |
FM Production stockée | | | 45 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 080 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 318 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 350 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 500.00 | |
GE Autres charges | | | 92 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 967 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 113 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 073 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 949.00 | | | 268 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756 618.00 | | | 756 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 267.00 | | | 843 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 049.00 | | | -719 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 224 013.00 | | | 1 224 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898 767.00 | | | 1 898 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 401 761.00 | | | 92 401 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 169 831.00 | | | 87 169 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231 929.00 | | | 5 231 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702 205.00 | | | 702 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 815 694.00 | | 741 711.00 | 29 815 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746.00 | 487 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 583.00 | 29 794 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 837.00 | 23 071 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236 470.00 | | | 6 236 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 223 646.00 | | 606 402.00 | 23 223 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 579.00 | | 135 309.00 | 355 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 777 508.00 | 503 190.00 | 758 194.00 | 15 777 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 883.00 | 3 841.00 | | 360 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416 624.00 | 499 349.00 | 758 194.00 | 15 416 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 988.00 | 756 618.00 | 24 148.00 | 35 988.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 54 500.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 033.00 | 356 050.00 | 348 033.00 | 348 033.00 |
6T Sur comptes clients | 361 187.00 | 184 666.00 | 155 683.00 | 361 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 429.00 | 540 716.00 | 503 716.00 | 756 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 417.00 | 1 351 834.00 | 577 864.00 | 842 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 216.00 | 553 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 756 618.00 | 24 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 402 032.00 | 2 373 052.00 | 6 655 261.00 | 9 402 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 113.00 | 9 186 113.00 | | 9 186 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 796.00 | 1 891 796.00 | | 1 891 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 639.00 | 845 639.00 | | 845 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 016.00 | 1 160 016.00 | | 1 160 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 933.00 | | 322 933.00 | 322 933.00 |
UX Autres créances clients | 12 170 086.00 | 12 170 086.00 | | 12 170 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 178.00 | 468 178.00 | | 468 178.00 |
VB T. V. A. | 318 795.00 | 318 795.00 | | 318 795.00 |
VC Groupe et associés | 870 171.00 | 870 171.00 | | 870 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 898 767.00 | 1 898 767.00 | | 1 898 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167 994.00 | | | 6 167 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197 418.00 | 5 197 418.00 | | 5 197 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 253.00 | 302 253.00 | | 302 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 734 465.00 | 19 355 688.00 | 378 777.00 | 19 734 465.00 |
VW T.V.A. | 1 696 492.00 | 1 696 492.00 | | 1 696 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 413 046.00 | 19 384 066.00 | 6 655 261.00 | 26 413 046.00 |