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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 306.00 | 358 665.00 | 642.00 | 359 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 864.00 | 25 000.00 | 1 561 864.00 | 1 586 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 286 068.00 | 3 901.00 | 4 282 167.00 | 4 286 068.00 |
AN Terrains | 2 649 962.00 | 2 272 736.00 | 377 226.00 | 2 649 962.00 |
AP Constructions | 3 700 482.00 | 2 475 885.00 | 1 224 598.00 | 3 700 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 644.00 | 2 276 091.00 | 240 553.00 | 2 516 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 542 568.00 | 8 751 936.00 | 5 790 632.00 | 14 542 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BF Prêts | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 432.00 | | 350 432.00 | 350 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 069 656.00 | 16 164 213.00 | 13 905 443.00 | 30 069 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 249.00 | | 268 249.00 | 268 249.00 |
BT Marchandises | 10 843 852.00 | 676 854.00 | 10 166 998.00 | 10 843 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 126 819.00 | 192 671.00 | 8 934 148.00 | 9 126 819.00 |
BZ Autres créances | 4 779 794.00 | | 4 779 794.00 | 4 779 794.00 |
CF Disponibilités | 4 073 101.00 | | 4 073 101.00 | 4 073 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 121 363.00 | 869 525.00 | 28 251 838.00 | 29 121 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 202 270.00 | 17 033 738.00 | 42 168 532.00 | 59 202 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963.00 | | | 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 13 998 702.00 | | | 13 998 702.00 |
DH Report à nouveau | 675 891.00 | | | 675 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 620.00 | | | 2 122 620.00 |
DK Provisions réglementées | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
DL TOTAL (I) | 17 729 937.00 | | | 17 729 937.00 |
DP Provisions pour risques | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 323.00 | | | 11 123 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 842.00 | | | 311 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 007 058.00 | | | 9 007 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459 876.00 | | | 3 459 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 352 142.00 | | | 352 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 305 846.00 | | | 24 305 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 168 532.00 | | | 42 168 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 825 786.00 | | | 14 825 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 170 067.00 | | 70 170 067.00 | 70 170 067.00 |
FD Production vendue biens | 1 287 312.00 | 2 314.00 | 1 289 626.00 | 1 287 312.00 |
FG Production vendue services | 2 118 622.00 | 34 173.00 | 2 152 795.00 | 2 118 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 576 001.00 | 36 487.00 | 73 612 488.00 | 73 576 001.00 |
FM Production stockée | | | -50 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 201 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 700 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 490 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 623.00 | |
GE Autres charges | | | 144 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 069 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 132 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 848 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 770.00 | | | 319 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 782.00 | | | 212 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 227.00 | | | 240 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 445.00 | | | -27 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 700.00 | | | 640 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 769.00 | | | 1 057 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 420 883.00 | | | 74 420 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 298 263.00 | | | 72 298 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 620.00 | | | 2 122 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 064.00 | | | 287 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 186 911.00 | | 660 593.00 | 30 186 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 427 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 848.00 | 30 069 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 995.00 | 6 232 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 683.00 | 23 409 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239 233.00 | | | 6 239 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 526 594.00 | | 653 746.00 | 23 526 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 085.00 | | 6 847.00 | 421 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328 846.00 | 522 746.00 | 734 588.00 | 16 328 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 194.00 | 3 367.00 | 6 995.00 | 366 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962 652.00 | 519 379.00 | 727 593.00 | 15 962 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 158.00 | 6 601.00 | 13 997.00 | 59 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 815.00 | 117 623.00 | 38 689.00 | 53 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 727 580.00 | | 50 726.00 | 727 580.00 |
6T Sur comptes clients | 247 796.00 | 45 339.00 | 100 465.00 | 247 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 585.00 | 45 339.00 | 151 191.00 | 1 022 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 558.00 | 169 563.00 | 203 877.00 | 1 135 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 962.00 | 189 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 601.00 | 13 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 007 058.00 | 9 007 058.00 | | 9 007 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 037.00 | 1 210 037.00 | | 1 210 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 418.00 | 814 418.00 | | 814 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 142.00 | 352 142.00 | | 352 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UP Prêts | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 432.00 | | 350 432.00 | 350 432.00 |
UX Autres créances clients | 8 895 729.00 | 8 895 729.00 | | 8 895 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 090.00 | 231 090.00 | | 231 090.00 |
VB T. V. A. | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
VC Groupe et associés | 290 895.00 | 290 895.00 | | 290 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 123 323.00 | 1 643 263.00 | 8 240 187.00 | 11 123 323.00 |
VI Groupe et associés | 311 842.00 | 311 842.00 | | 311 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 673.00 | | | 1 088 673.00 |
VP Divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 796.00 | 270 796.00 | | 270 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326 796.00 | 4 326 796.00 | | 4 326 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 353 076.00 | 13 936 162.00 | 416 915.00 | 14 353 076.00 |
VW T.V.A. | 1 164 624.00 | 1 164 624.00 | | 1 164 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 305 846.00 | 14 825 786.00 | 8 240 187.00 | 24 305 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412 231.00 | | | 412 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 933.00 | | | 297 933.00 |
ST Autres comptes | 3 859 146.00 | | | 3 859 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 838 587.00 | | | 1 838 587.00 |
YT Sous‐traitance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 375 878.00 | | | 375 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788 109.00 | | | 788 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 709 489.00 | | | 14 709 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 246 286.00 | | | 12 246 286.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 117 528.00 | | | 6 117 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |