| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 506.00 | 355 741.00 | 10 765.00 | 366 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 864.00 | 25 000.00 | 1 546 864.00 | 1 571 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 286 663.00 | 4 496.00 | 4 282 167.00 | 4 286 663.00 |
AN Terrains | 2 618 979.00 | 2 104 651.00 | 514 328.00 | 2 618 979.00 |
AP Constructions | 3 258 952.00 | 2 247 820.00 | 1 011 132.00 | 3 258 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 050.00 | 2 157 187.00 | 155 863.00 | 2 313 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 293 917.00 | 9 009 040.00 | 6 284 878.00 | 15 293 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BF Prêts | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 338 910.00 | 15 903 934.00 | 14 434 976.00 | 30 338 910.00 |
BT Marchandises | 11 386 277.00 | 800 721.00 | 10 585 556.00 | 11 386 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050 888.00 | 251 533.00 | 8 799 355.00 | 9 050 888.00 |
BZ Autres créances | 6 666 148.00 | | 6 666 148.00 | 6 666 148.00 |
CF Disponibilités | 2 020 482.00 | | 2 020 482.00 | 2 020 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 164 257.00 | 1 052 254.00 | 28 112 003.00 | 29 164 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 503 167.00 | 16 956 188.00 | 42 546 979.00 | 59 503 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827 019.00 | | | 827 019.00 |
CU Autres participations | 352 324.00 | | 352 324.00 | 352 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962.00 | | | 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 12 558 274.00 | | | 12 558 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 427.00 | | | 1 440 427.00 |
DK Provisions réglementées | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
DL TOTAL (I) | 14 937 182.00 | | | 14 937 182.00 |
DP Provisions pour risques | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 769 866.00 | | | 6 769 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643 785.00 | | | 7 643 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 066 942.00 | | | 9 066 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344 182.00 | | | 3 344 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
EA Autres dettes | 543 670.00 | | | 543 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 487 819.00 | | | 27 487 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 546 979.00 | | | 42 546 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 906 285.00 | | | 22 906 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 245 235.00 | 29 834.00 | 69 275 069.00 | 69 245 235.00 |
FD Production vendue biens | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
FG Production vendue services | 1 447 273.00 | 76 125.00 | 1 523 398.00 | 1 447 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 694 568.00 | 105 959.00 | 70 800 527.00 | 70 694 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 419 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 946 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 433 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 633 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 862.00 | |
GE Autres charges | | | 208 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 966 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 270.00 | | | 318 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 683.00 | | | 176 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 014.00 | | | 221 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 526.00 | | | 269 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 511.00 | | | -48 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 344.00 | | | 613 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 683 735.00 | | | 71 683 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 243 307.00 | | | 70 243 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 428.00 | | | 1 440 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 751 926.00 | | 305 517.00 | 30 751 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 268.00 | 628 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 532.00 | 30 338 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 264.00 | 23 484 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222 568.00 | | 2 465.00 | 6 222 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 896 796.00 | | 300 367.00 | 23 896 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 562.00 | | 2 684.00 | 632 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713 918.00 | 739 871.00 | 597 063.00 | 15 713 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 414.00 | 43 824.00 | | 316 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 397 505.00 | 696 047.00 | 597 063.00 | 15 397 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 388.00 | 9 445.00 | 19 316.00 | 67 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 389.00 | 56 162.00 | 74 573.00 | 140 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 811 897.00 | | 11 176.00 | 811 897.00 |
6T Sur comptes clients | 288 412.00 | 86 569.00 | 123 449.00 | 288 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 518.00 | 86 569.00 | 134 625.00 | 1 147 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 295.00 | 152 176.00 | 228 513.00 | 1 355 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 431.00 | 209 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 745.00 | 19 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 066 942.00 | 9 066 942.00 | | 9 066 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 590.00 | 1 199 590.00 | | 1 199 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 216.00 | 752 216.00 | | 752 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 670.00 | 543 670.00 | | 543 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UP Prêts | 70 405.00 | 3 923.00 | | 70 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
UX Autres créances clients | 8 749 217.00 | | | 8 749 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 671.00 | | | 301 671.00 |
VB T. V. A. | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 191.00 | | | 1 427 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 765 178.00 | 2 198 146.00 | 4 357 873.00 | 6 765 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 643 786.00 | 7 643 786.00 | | 7 643 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324 247.00 | | | 2 324 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 847.00 | | | 388 847.00 |
VP Divers | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086 433.00 | 1 086 433.00 | | 1 086 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 408.00 | | | 4 675 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 028 002.00 | 14 934 401.00 | 1 093 601.00 | 16 028 002.00 |
VW T.V.A. | 305 943.00 | 305 943.00 | | 305 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 473 318.00 | 22 906 286.00 | 4 357 873.00 | 27 473 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |