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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 706.00 | 361 698.00 | 4 008.00 | 365 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 864.00 | 25 000.00 | 1 561 864.00 | 1 586 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 286 663.00 | 4 496.00 | 4 282 167.00 | 4 286 663.00 |
AN Terrains | 2 618 979.00 | 2 202 612.00 | 416 368.00 | 2 618 979.00 |
AP Constructions | 3 267 238.00 | 2 359 079.00 | 908 159.00 | 3 267 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 539.00 | 2 206 558.00 | 216 981.00 | 2 423 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 204 117.00 | 9 216 612.00 | 5 987 505.00 | 15 204 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BF Prêts | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 303.00 | | 348 303.00 | 348 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 186 911.00 | 16 376 055.00 | 13 810 857.00 | 30 186 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 704.00 | | 318 704.00 | 318 704.00 |
BT Marchandises | 10 739 737.00 | 727 580.00 | 10 012 157.00 | 10 739 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 887 107.00 | 247 796.00 | 8 639 310.00 | 8 887 107.00 |
BZ Autres créances | 4 852 852.00 | | 4 852 852.00 | 4 852 852.00 |
CF Disponibilités | 4 597 136.00 | | 4 597 136.00 | 4 597 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 432 549.00 | 975 376.00 | 28 457 173.00 | 29 432 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 632 853.00 | 17 351 431.00 | 42 281 422.00 | 59 632 853.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963.00 | | | 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 13 998 702.00 | | | 13 998 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275 891.00 | | | 2 275 891.00 |
DK Provisions réglementées | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
DL TOTAL (I) | 17 214 714.00 | | | 17 214 714.00 |
DP Provisions pour risques | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863 247.00 | | | 11 863 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692 258.00 | | | 9 692 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274 733.00 | | | 3 274 733.00 |
EA Autres dettes | 177 054.00 | | | 177 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 012 893.00 | | | 25 012 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 281 422.00 | | | 42 281 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 012 893.00 | | | 25 012 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 667 944.00 | | 67 667 944.00 | 67 667 944.00 |
FD Production vendue biens | 788 321.00 | | 788 321.00 | 788 321.00 |
FG Production vendue services | 1 686 245.00 | | 1 686 245.00 | 1 686 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 142 510.00 | | 70 142 510.00 | 70 142 510.00 |
FM Production stockée | | | 318 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 014 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 584 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 854 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 533.00 | |
GE Autres charges | | | 141 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 006 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 466.00 | | | 302 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824.00 | | | 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 711.00 | | | 876 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 139.00 | | | 1 001 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 324.00 | | | 352 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 695.00 | | | 470 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 444.00 | | | 530 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 824.00 | | | 218 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 505.00 | | | 734 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 022 242.00 | | | 72 022 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 746 351.00 | | | 69 746 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275 891.00 | | | 2 275 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692 258.00 | 9 692 258.00 | | 9 692 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 014.00 | 890 014.00 | | 890 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 299.00 | 806 299.00 | | 806 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 054.00 | 177 054.00 | | 177 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 462.00 | 3 923.00 | 62 559.00 | 66 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 303.00 | | 348 303.00 | 348 303.00 |
UX Autres créances clients | 8 589 883.00 | 8 589 883.00 | | 8 589 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 224.00 | 297 224.00 | | 297 224.00 |
VB T. V. A. | 177 522.00 | 177 522.00 | | 177 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 863 247.00 | 1 126 127.00 | 7 956 445.00 | 11 863 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 143 205.00 | | | 12 143 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 094 542.00 | | | 7 094 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 191.00 | 649 191.00 | | 649 191.00 |
VP Divers | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 524.00 | 454 524.00 | | 454 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005 415.00 | 4 005 415.00 | | 4 005 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 191 758.00 | 13 780 896.00 | 410 862.00 | 14 191 758.00 |
VW T.V.A. | 1 123 896.00 | 1 123 896.00 | | 1 123 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 012 893.00 | 14 275 773.00 | 7 956 445.00 | 25 012 893.00 |