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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 376 119.00 | 1 777 339.00 | 2 598 780.00 | 4 376 119.00 |
AB Frais d’établissement | 794 534.00 | 343 558.00 | 450 976.00 | 794 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 096.00 | 33 417.00 | 53 679.00 | 87 096.00 |
AH Fonds commercial | 3 464 746.00 | 107 362.00 | 3 357 384.00 | 3 464 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 694 817.00 | 1 076 450.00 | 1 618 367.00 | 2 694 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348 574.00 | 5 827 007.00 | 7 521 567.00 | 13 348 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616 480.00 | | 1 616 480.00 | 1 616 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 423 929.00 | 9 165 177.00 | 17 258 752.00 | 26 423 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 970.00 | 14 397.00 | 129 573.00 | 143 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 982.00 | 8 650.00 | 291 332.00 | 299 982.00 |
BT Marchandises | 9 066 705.00 | 336 577.00 | 8 730 128.00 | 9 066 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 571.00 | | 306 571.00 | 306 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 183 062.00 | | 6 183 062.00 | 6 183 062.00 |
BZ Autres créances | 1 706 971.00 | 6 250.00 | 1 700 721.00 | 1 706 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 845.00 | | 188 845.00 | 188 845.00 |
CF Disponibilités | 11 360 458.00 | | 11 360 458.00 | 11 360 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522 051.00 | | 1 522 051.00 | 1 522 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 446 053.00 | 406 634.00 | 29 039 419.00 | 29 446 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 011 536.00 | 9 571 811.00 | 48 439 726.00 | 58 011 536.00 |
CU Autres participations | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 220 979.00 | 196 148.00 | | 220 979.00 |
DH Report à nouveau | 27 876 618.00 | 26 396 445.00 | | 27 876 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 545.00 | 1 855 173.00 | | 1 545 545.00 |
DK Provisions réglementées | 256 146.00 | 186 363.00 | | 256 146.00 |
DL TOTAL (I) | 29 598 265.00 | 26 905 067.00 | | 29 598 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 813.00 | 830 437.00 | | 1 060 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 813.00 | 830 437.00 | | 1 060 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259.00 | 7 415 595.00 | | 7 781 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908 557.00 | 7 542 263.00 | | 9 908 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 349.00 | 2 502 766.00 | | 3 940 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 917.00 | 3 272 340.00 | | 2 971 917.00 |
EA Autres dettes | 259 034.00 | 1 502 313.00 | | 259 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 914.00 | 479 908.00 | | 48 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 293 976.00 | 15 361 711.00 | | 17 293 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 439 726.00 | 45 701 669.00 | | 48 439 726.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 908 831.00 | 688 508.00 | | 908 831.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 848 964.00 | 1 877 900.00 | | 848 964.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 159 042.00 | 62 121.00 | | 159 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 474 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 684 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 651 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 858 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 157 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 414 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 859 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 994 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 096 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 191 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 621.00 | 221 563.00 | | 12 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 424.00 | 882 992.00 | | 301 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 220 426.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 045.00 | 1 324 981.00 | | 320 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848.00 | 64 229.00 | | 10 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 510.00 | 1 299 033.00 | | 47 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 923.00 | 23 985.00 | | 92 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 281.00 | 1 387 247.00 | | 151 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 764.00 | 62 266.00 | | 168 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 986.00 | 584 785.00 | | 241 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 095 788.00 | 45 435 387.00 | | 44 095 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 242.00 | 43 580 214.00 | | 42 550 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 545.00 | 1 855 173.00 | | 1 545 545.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 850 580.00 | 2 420 622.00 | | 850 580.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 439 644.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 850 580.00 | 1 980 979.00 | | 850 580.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 343 080.00 | | 1 931 541.00 | 24 343 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 104.00 | | 80.00 | 5 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 067.00 | 11 501 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 599.00 | 25 557 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | 5 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 5 390 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 452.00 | 8 659 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010 521.00 | | 460 000.00 | 5 010 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 342 952.00 | | 547 384.00 | 8 342 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984 503.00 | | 924 078.00 | 10 984 503.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 959.00 | 990 044.00 | 230 452.00 | 5 260 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 051.00 | 203 665.00 | | 742 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 909.00 | 786 379.00 | 230 452.00 | 4 518 909.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 511.00 | 97 625.00 | 3 011.00 | 382 511.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 437.00 | 1 060 813.00 | 830 437.00 | 830 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 789.00 | 293 263.00 | 286 789.00 | 286 789.00 |
6T Sur comptes clients | 1 330 948.00 | | 1 330 948.00 | 1 330 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 031.00 | 293 263.00 | 1 617 737.00 | 1 624 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836 979.00 | 1 451 702.00 | 2 451 185.00 | 2 836 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842.00 | 4 011 842.00 | | 4 011 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 853.00 | 441 853.00 | | 441 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 601.00 | 873 601.00 | | 873 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 985 162.00 | | | 2 985 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009 136.00 | | | 1 009 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 907 193.00 | | | 8 907 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881 259.00 | 1 629 336.00 | 5 251 922.00 | 6 881 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 270.00 | | | 235 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 505.00 | | | 1 302 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 669.00 | 10 608 371.00 | 3 994 298.00 | 14 602 669.00 |
VW T.V.A. | 818 073.00 | 818 073.00 | | 818 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004 298.00 | 8 752 376.00 | 5 251 922.00 | 14 004 298.00 |