| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 442.00 | 40 831.00 | 17 611.00 | 58 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 140 248.00 | | 3 140 246.00 | 3 140 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480 130.00 | 1 546 272.00 | 1 933 859.00 | 3 480 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170.00 | 334 170.00 | | 334 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701 085.00 | 6 484 870.00 | 3 236 415.00 | 9 701 085.00 |
AX Avances et acomptes | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 699.00 | | 359 699.00 | 359 699.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358 055.00 | | 1 358 055.00 | 1 358 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 452 835.00 | 8 385 786.00 | 18 067 048.00 | 26 452 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 524.00 | 25 245.00 | 87 275.00 | 112 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 046.00 | 10 905.00 | 68 142.00 | 109 046.00 |
BT Marchandises | 5 592 180.00 | 166 420.00 | 5 425 759.00 | 5 592 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 760 267.00 | 358 800.00 | 9 373 467.00 | 9 760 267.00 |
BZ Autres créances | 533 288.00 | 8 250.00 | 527 033.00 | 533 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CF Disponibilités | 10 867 426.00 | | 10 867 425.00 | 10 867 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 337.00 | | 1 094 337.00 | 1 094 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 216 038.00 | 595 624.00 | 27 620 414.00 | 28 216 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 668 873.00 | 1 981 410.00 | 45 687 463.00 | 54 668 873.00 |
CU Autres participations | 7 941 587.00 | 44.00 | 7 941 543.00 | 7 941 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 265 781.00 | 255 295.00 | | 265 781.00 |
DH Report à nouveau | 30 270 213.00 | 30 010 574.00 | | 30 270 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 594.00 | 584 639.00 | | 813 594.00 |
DK Provisions réglementées | 280 840.00 | 371 150.00 | | 280 840.00 |
DL TOTAL (I) | 32 015 429.00 | 31 607 058.00 | | 32 015 429.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 199.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 199.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 103 950.00 | 5 326 387.00 | | 7 103 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 180.00 | 98 387.00 | | 81 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 843.00 | 32 292 910.00 | | 3 811 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 134.00 | 2 533 434.00 | | 2 543 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 647 834.00 | 14 286.00 | | 13 647 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 687 463.00 | 45 969 076.00 | | 45 687 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 621 678.00 | 8 326 815.00 | 5 245 493.00 | 26 621 678.00 |
FG Production vendue services | 164 098.00 | | 164 096.00 | 164 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 785 774.00 | 5 326 815.00 | 36 112 589.00 | 26 785 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 238 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 321 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 974 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 850 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 254 685.00 | |
GE Autres charges | | | 119 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 031 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -15 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 159.00 | 46 698.00 | | 12 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 530.00 | 850 000.00 | | 238 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 638.00 | 2 846.00 | | 93 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 296.00 | 899 544.00 | | 342 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 373.00 | 47 870.00 | | 13 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 195.00 | 305 241.00 | | 78 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 414.00 | 234 018.00 | | 13 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 983.00 | 586 927.00 | | 104 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 313.00 | 312 617.00 | | 237 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 582.00 | -321 089.00 | | 31 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 618 707.00 | 41 526 702.00 | | 37 618 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 805 113.00 | 40 942 063.00 | | 36 805 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 594.00 | 584 639.00 | | 813 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 633 456.00 | | 1 104 959.00 | 25 633 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639 452.00 | 9 694 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 580.00 | 26 452 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 125.00 | 10 074 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525 513.00 | | 60 000.00 | 6 525 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709 225.00 | | 611 576.00 | 9 709 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266 309.00 | | 443 363.00 | 10 266 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 486 656.00 | 971 056.00 | 71 969.00 | 7 486 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 071.00 | 322 831.00 | | 1 264 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222 585.00 | 648 225.00 | 71 969.00 | 6 222 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 150.00 | 1 328.00 | 33 639.00 | 371 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 199.00 | 25 000.00 | 15 199.00 | 15 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 196.00 | 202 573.00 | 357 196.00 | 357 196.00 |
6T Sur comptes clients | 383 825.00 | 12 059.00 | 9 084.00 | 383 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 315.00 | 273 657.00 | 425 305.00 | 747 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 663.00 | 301 586.00 | 534 142.00 | 1 133 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 843.00 | 3 811 843.00 | | 3 811 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 310.00 | 832 310.00 | | 832 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 599.00 | | 359 599.00 | 359 599.00 |
UP Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356 055.00 | | 1 356 055.00 | 1 356 055.00 |
UX Autres créances clients | 9 373 467.00 | 9 373 467.00 | | 9 373 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 800.00 | | 366 800.00 | 353 800.00 |
VB T. V. A. | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103 950.00 | 1 924 582.00 | 5 109 388.00 | 7 103 950.00 |
VI Groupe et associés | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 126.00 | 1 366 126.00 | | 1 366 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 337.00 | 1 094 337.00 | | 1 024 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 157 691.00 | 12 018 237.00 | 2 139 454.00 | 14 157 691.00 |
VW T.V.A. | 538 266.00 | 538 266.00 | | 538 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 567 106.00 | 8 457 716.00 | 5 109 388.00 | 13 567 106.00 |