| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 442.00 | 44 331.00 | 14 111.00 | 58 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 840 245.00 | | 2 840 245.00 | 2 840 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320 130.00 | 1 772 116.00 | 1 548 016.00 | 3 320 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170.00 | 334 170.00 | | 334 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944 288.00 | 6 254 567.00 | 2 689 721.00 | 8 944 288.00 |
AX Avances et acomptes | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 599.00 | | 464 599.00 | 464 599.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960 311.00 | | 960 311.00 | 960 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 019 293.00 | 10 770 542.00 | 19 248 752.00 | 30 019 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 072.00 | 43 870.00 | 50 202.00 | 94 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 992.00 | 18 304.00 | 54 688.00 | 72 992.00 |
BT Marchandises | 7 035 204.00 | 352 702.00 | 6 682 502.00 | 7 035 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 020.00 | 9 624.00 | 3 982 395.00 | 3 992 020.00 |
BZ Autres créances | 1 415 690.00 | 6 250.00 | 1 409 439.00 | 1 415 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CF Disponibilités | 11 558 099.00 | | 11 558 098.00 | 11 558 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833 427.00 | | 833 427.00 | 833 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 041 250.00 | 430 751.00 | 24 610 499.00 | 25 041 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -11 828.00 | | -11 828.00 | -11 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 048 715.00 | 11 201 292.00 | 43 847 423.00 | 55 048 715.00 |
CU Autres participations | 13 015 587.00 | 2 365 356.00 | 10 650 228.00 | 13 015 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 074 000.00 | | | 5 074 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 273 287.00 | 265 781.00 | | 273 287.00 |
DH Report à nouveau | 30 927 530.00 | 30 270 213.00 | | 30 927 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 374 749.00 | 813 594.00 | | -11 374 749.00 |
DK Provisions réglementées | 220 688.00 | 280 840.00 | | 220 688.00 |
DL TOTAL (I) | 25 505 756.00 | 32 015 429.00 | | 25 505 756.00 |
DP Provisions pour risques | 58 604.00 | 25 000.00 | | 58 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 604.00 | 25 000.00 | | 58 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 531 387.00 | 7 103 950.00 | | 11 531 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 624.00 | 81 180.00 | | 54 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 713.00 | 79 929.00 | | 39 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 790.00 | 3 811 843.00 | | 4 673 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 982.00 | 2 543 134.00 | | 1 952 982.00 |
EA Autres dettes | 30 566.00 | 26 999.00 | | 30 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 283 063.00 | 13 647 034.00 | | 18 283 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 847 423.00 | 45 687 463.00 | | 43 847 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 014 003.00 | 3 385 626.00 | 18 399 629.00 | 15 014 003.00 |
FG Production vendue services | 184 379.00 | | 184 379.00 | 184 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 198 382.00 | 3 385 626.00 | 18 584 006.00 | 15 198 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 421 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 858 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 355 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 432.00 | |
GE Autres charges | | | 109 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 850 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 365 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 822 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 381.00 | 12 159.00 | | 86 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 693 610.00 | 236 500.00 | | 1 693 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 595.00 | 93 636.00 | | 79 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 586.00 | 342 296.00 | | 1 859 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629 805.00 | 13 373.00 | | 5 629 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 210.00 | 78 195.00 | | 669 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 599.00 | 13 414.00 | | 84 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383 614.00 | 104 983.00 | | 6 383 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524 027.00 | 237 313.00 | | -4 524 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 473.00 | 315 882.00 | | 28 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 453 748.00 | 37 618 707.00 | | 22 453 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 828 497.00 | 36 805 113.00 | | 33 828 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 374 749.00 | 813 594.00 | | -11 374 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 452 835.00 | | 5 510 643.00 | 26 452 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 418.00 | 14 477 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944 186.00 | 30 019 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 001.00 | 6 218 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 767.00 | 9 317 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 678 818.00 | | | 6 678 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 074 673.00 | | 239 969.00 | 10 074 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694 241.00 | | 5 270 674.00 | 9 694 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 743.00 | 928 538.00 | 909 097.00 | 8 385 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586 902.00 | 307 535.00 | 77 992.00 | 1 586 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 840.00 | 621 003.00 | 831 105.00 | 6 798 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 840.00 | 19 443.00 | 79 595.00 | 280 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 70 432.00 | 36 828.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 673.00 | 212 303.00 | | 202 673.00 |
6T Sur comptes clients | 386 800.00 | | 377 176.00 | 386 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 668.00 | 2 577 618.00 | 377 176.00 | 595 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 508.00 | 2 667 493.00 | 493 599.00 | 901 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 790.00 | 4 673 790.00 | | 4 673 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 788.00 | 545 788.00 | | 545 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 437.00 | 786 437.00 | | 786 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 599.00 | | 464 599.00 | 464 599.00 |
UP Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960 311.00 | | 960 311.00 | 960 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 470.00 | 3 980 470.00 | | 3 980 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
VB T. V. A. | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 531 387.00 | 1 719 227.00 | 9 812 160.00 | 11 531 387.00 |
VI Groupe et associés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 554.00 | 1 548 554.00 | | 1 548 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 427.00 | 833 427.00 | | 833 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966 716.00 | 6 493 256.00 | 1 473 460.00 | 7 966 716.00 |
VW T.V.A. | 539 496.00 | 539 496.00 | | 539 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 243 349.00 | 8 431 189.00 | 9 812 160.00 | 18 243 349.00 |