| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 598 779.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 442.00 | 36 822.00 | 21 619.00 | 58 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 140 246.00 | | 3 140 246.00 | 3 140 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430 130.00 | 1 227 249.00 | 2 202 881.00 | 3 430 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170.00 | 334 170.00 | | 334 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283 828.00 | 5 888 414.00 | 3 395 414.00 | 9 283 828.00 |
AX Avances et acomptes | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 447.00 | | 1 215 447.00 | 1 215 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333 276.00 | | 1 333 276.00 | 1 333 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 633 456.00 | 7 486 700.00 | 19 146 757.00 | 26 633 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 436.00 | 29 802.00 | 83 634.00 | 113 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 739.00 | 14 021.00 | 124 719.00 | 138 739.00 |
BT Marchandises | 7 435 905.00 | 313 373.00 | 7 122 531.00 | 7 435 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 259 528.00 | 383 825.00 | 9 875 703.00 | 10 259 528.00 |
BZ Autres créances | 564 328.00 | 6 250.00 | 558 078.00 | 564 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CF Disponibilités | 7 551 734.00 | | 7 551 734.00 | 7 551 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283 752.00 | | 1 283 752.00 | 1 283 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 494 392.00 | 747 271.00 | 26 747 120.00 | 27 494 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 143 047.00 | 8 233 971.00 | 45 909 076.00 | 54 143 047.00 |
CU Autres participations | 7 741 587.00 | 44.00 | 7 741 543.00 | 7 741 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 255 695.00 | 240 315.00 | | 255 695.00 |
DH Report à nouveau | 30 010 574.00 | 29 072 163.00 | | 30 010 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 639.00 | 1 263 411.00 | | 584 639.00 |
DK Provisions réglementées | 371 150.00 | 317 801.00 | | 371 150.00 |
DL TOTAL (I) | 31 607 058.00 | 31 278 690.00 | | 31 607 058.00 |
DP Provisions pour risques | 15 199.00 | 136 000.00 | | 15 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 199.00 | 136 000.00 | | 15 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 326 387.00 | 9 178 461.00 | | 8 326 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 367.00 | 9 187.00 | | 98 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 289.00 | 275 237.00 | | 11 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 910.00 | 4 332 968.00 | | 3 292 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 434.00 | 2 363 691.00 | | 2 533 434.00 |
EA Autres dettes | 24 432.00 | 40 276.00 | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 286 819.00 | 16 199 820.00 | | 14 286 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 909 076.00 | 47 614 510.00 | | 45 909 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 393 474.00 | 600 926.00 | | 393 474.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 53 092.00 | 166 802.00 | | 53 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 950 083.00 | 10 486 083.00 | 37 436 166.00 | 26 950 083.00 |
FG Production vendue services | 195 697.00 | | 195 697.00 | 195 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 145 780.00 | 10 486 083.00 | 37 631 863.00 | 27 145 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 346 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 936 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 635 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 636 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 549 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 143 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 130 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 698.00 | 8 760.00 | | 46 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 320 000.00 | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 846.00 | 7 733.00 | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 544.00 | 336 493.00 | | 899 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 670.00 | 5 000.00 | | 47 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 241.00 | 36 256.00 | | 305 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 016.00 | 84 224.00 | | 234 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 927.00 | 125 480.00 | | 586 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 617.00 | 211 012.00 | | 312 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 087.00 | -27 397.00 | | -391 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 526 702.00 | 41 831 783.00 | | 41 526 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 942 063.00 | 40 568 372.00 | | 40 942 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 639.00 | 1 263 411.00 | | 584 639.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 411 603.00 | 618 136.00 | | 411 603.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 411 603.00 | 618 136.00 | | 411 603.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 129.00 | 17 210.00 | | 18 129.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 393 474.00 | 600 926.00 | | 393 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 004 891.00 | | 1 426 825.00 | 28 004 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 104.00 | | 80.00 | 5 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955 918.00 | 10 290 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 650.00 | 2 785 610.00 | 26 633 456.00 | 12 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | 5 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 303.00 | 6 628 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 329 309.00 | 9 709 225.00 | 12 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690 521.00 | | 438 600.00 | 6 690 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 473 057.00 | | 578 127.00 | 9 473 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836 209.00 | | 410 019.00 | 11 836 209.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961 241.00 | 1 109 780.00 | 584 365.00 | 6 961 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214 122.00 | 310 061.00 | 260 112.00 | 1 214 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 747 119.00 | 799 719.00 | 324 253.00 | 5 747 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 801.00 | 65 428.00 | 12 080.00 | 317 801.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 15 199.00 | 136 000.00 | 136 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 854.00 | 357 196.00 | 318 854.00 | 318 854.00 |
6T Sur comptes clients | 1 482 300.00 | 660 877.00 | 1 759 353.00 | 1 482 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 449.00 | 1 077 098.00 | 2 137 232.00 | 1 807 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 250.00 | 1 157 725.00 | 2 285 312.00 | 2 261 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 910.00 | 3 292 910.00 | | 3 292 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 208.00 | 666 208.00 | | 666 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 538.00 | 846 538.00 | | 846 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215 447.00 | | 1 215 447.00 | 1 215 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333 276.00 | | 1 333 276.00 | 1 333 276.00 |
UX Autres créances clients | 9 875 703.00 | 9 875 703.00 | | 9 875 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 825.00 | | 383 825.00 | 383 825.00 |
VB T. V. A. | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 326 387.00 | 2 023 657.00 | 5 994 190.00 | 8 326 387.00 |
VI Groupe et associés | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 681.00 | 414 681.00 | | 414 681.00 |
VP Divers | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 752.00 | 1 283 752.00 | | 1 283 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 656 330.00 | 11 723 783.00 | 2 932 548.00 | 14 656 330.00 |
VW T.V.A. | 882 994.00 | 882 994.00 | | 882 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 530.00 | 7 972 800.00 | 5 994 190.00 | 14 275 530.00 |