| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 598 779.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 342.00 | 33 888.00 | 13 454.00 | 47 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 812 746.00 | | 2 812 746.00 | 2 812 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 830 434.00 | 1 180 234.00 | 2 650 200.00 | 3 830 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170.00 | 334 170.00 | | 334 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 035 010.00 | 5 412 949.00 | 3 622 061.00 | 9 035 010.00 |
AX Avances et acomptes | 103 877.00 | | 103 877.00 | 103 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 106 182.00 | | 3 106 182.00 | 3 106 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259 067.00 | | 1 259 067.00 | 1 259 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 004 891.00 | 6 961 285.00 | 21 043 606.00 | 28 004 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 900.00 | 9 890.00 | 89 010.00 | 98 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 966.00 | 11 697.00 | 105 269.00 | 116 966.00 |
BT Marchandises | 8 787 305.00 | 297 267.00 | 8 490 038.00 | 8 787 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700 838.00 | 1 482 300.00 | 10 218 537.00 | 11 700 838.00 |
BZ Autres créances | 653 788.00 | 6 250.00 | 647 537.00 | 653 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 27 500.00 | |
CF Disponibilités | 5 916 860.00 | | 5 916 860.00 | 5 916 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 653.00 | | 1 103 653.00 | 1 103 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 378 309.00 | 1 807 405.00 | 26 570 904.00 | 28 378 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 383 200.00 | 8 768 690.00 | 47 614 510.00 | 56 383 200.00 |
CU Autres participations | 7 470 960.00 | 44.00 | 7 470 916.00 | 7 470 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 240 315.00 | 220 979.00 | | 240 315.00 |
DH Report à nouveau | 29 072 163.00 | 27 876 618.00 | | 29 072 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 411.00 | 1 545 545.00 | | 1 263 411.00 |
DK Provisions réglementées | 317 801.00 | 256 146.00 | | 317 801.00 |
DL TOTAL (I) | 31 278 690.00 | 30 284 288.00 | | 31 278 690.00 |
DO TOTAL (II) | 166 802.00 | 143 361.00 | | 166 802.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 1 060 813.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 1 060 813.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 178 461.00 | 7 781 259.00 | | 9 178 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | 6 890.00 | | 9 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 237.00 | 6 164.00 | | 275 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 968.00 | 4 011 842.00 | | 4 332 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 691.00 | 2 204 245.00 | | 2 363 691.00 |
EA Autres dettes | 40 276.00 | 63.00 | | 40 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 199 820.00 | 14 010 462.00 | | 16 199 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 614 510.00 | 45 355 564.00 | | 47 614 510.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 600 926.00 | 849 068.00 | | 600 926.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 166 802.00 | 143 361.00 | | 166 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 254 576.00 | 12 464 992.00 | 38 719 568.00 | 26 254 576.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 176 355.00 | | 176 355.00 | 176 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 430 931.00 | 12 464 992.00 | 38 895 923.00 | 26 430 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 981 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 369 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 405 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 801 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 047 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 760.00 | 9 656.00 | | 8 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 733.00 | 9 011.00 | | 7 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 493.00 | 18 667.00 | | 336 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10 848.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 224.00 | 190 548.00 | | 84 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 480.00 | 201 396.00 | | 125 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 012.00 | -182 728.00 | | 211 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 397.00 | 85 894.00 | | -27 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 831 783.00 | 44 095 788.00 | | 41 831 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 568 372.00 | 42 550 242.00 | | 40 568 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 411.00 | 1 545 545.00 | | 1 263 411.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 621 348.00 | 851 975.00 | | 621 348.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 621 348.00 | 851 975.00 | | 621 348.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 210.00 | 1 616.00 | | 17 210.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 604 138.00 | 850 359.00 | | 604 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 557 022.00 | | 2 680 132.00 | 25 557 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 104.00 | | 80.00 | 5 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 725.00 | 11 836 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 263.00 | 28 004 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | 5 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 459.00 | 9 473 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390 521.00 | | 1 300 000.00 | 5 390 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659 883.00 | | 817 633.00 | 8 659 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 501 514.00 | | 562 420.00 | 11 501 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 551.00 | 941 637.00 | 947.00 | 6 020 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 716.00 | 269 353.00 | 947.00 | 945 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074 835.00 | 672 284.00 | | 5 074 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 477 125.00 | 172 511.00 | 91 520.00 | 477 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 813.00 | 136 000.00 | 1 060 813.00 | 1 060 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 263.00 | 318 854.00 | 293 263.00 | 293 263.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 482 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 557.00 | 1 801 154.00 | 293 263.00 | 299 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 496.00 | 2 109 665.00 | 1 445 596.00 | 1 837 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 968.00 | 4 332 968.00 | | 4 332 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 474.00 | 469 474.00 | | 469 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 925.00 | 835 925.00 | | 835 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 106 182.00 | | | 3 106 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259 067.00 | | | 1 259 067.00 |
UX Autres créances clients | 10 218 537.00 | | | 10 218 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482 300.00 | | | 1 482 300.00 |
VB T. V. A. | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 178 461.00 | 1 637 399.00 | 6 500 252.00 | 9 178 461.00 |
VI Groupe et associés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 482.00 | | | 1 252 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 653.00 | | | 1 103 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 014 556.00 | 13 167 006.00 | 5 847 550.00 | 19 014 556.00 |
VW T.V.A. | 900 268.00 | 900 268.00 | | 900 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 924 582.00 | 8 383 521.00 | 6 500 252.00 | 15 924 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | 236.00 | | 241.00 |