| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 434.00 | 79 193.00 | 4 241.00 | 83 434.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 204.00 | 26 939.00 | 265.00 | 27 204.00 |
AP Constructions | 65 744.00 | 51 662.00 | 14 082.00 | 65 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146 905.00 | 3 358 505.00 | 788 401.00 | 4 146 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 828.00 | 312 026.00 | 33 802.00 | 345 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 805.00 | 3 828 324.00 | 871 481.00 | 4 699 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 988.00 | 16 675.00 | 444 313.00 | 460 988.00 |
BN En cours de production de biens | 218 037.00 | | 218 037.00 | 218 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 177.00 | 8 197.00 | 1 341 980.00 | 1 350 177.00 |
BZ Autres créances | 138 535.00 | | 138 535.00 | 138 535.00 |
CF Disponibilités | 2 184 698.00 | | 2 184 698.00 | 2 184 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 055.00 | 24 872.00 | 4 357 183.00 | 4 382 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 860.00 | 3 853 196.00 | 5 228 664.00 | 9 081 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 673.00 | 1 623 078.00 | | 2 078 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 397.00 | 655 595.00 | | 661 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 308.00 | 78 249.00 | | 45 308.00 |
DK Provisions réglementées | 56 853.00 | 88 965.00 | | 56 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 125.00 | 2 814 781.00 | | 3 211 125.00 |
DP Provisions pour risques | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 978.00 | 454 780.00 | | 609 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 337.00 | 384.00 | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 926.00 | 396 208.00 | | 377 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 269.00 | 985 784.00 | | 954 269.00 |
EA Autres dettes | 28 717.00 | 33 946.00 | | 28 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 227.00 | 1 871 102.00 | | 1 980 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 664.00 | 4 685 883.00 | | 5 228 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 327.00 | 1 635 415.00 | | 1 635 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
FD Production vendue biens | 6 133 213.00 | 117 783.00 | 6 250 997.00 | 6 133 213.00 |
FG Production vendue services | 163 155.00 | 210.00 | 163 365.00 | 163 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 303.00 | 117 993.00 | 6 508 297.00 | 6 390 303.00 |
FM Production stockée | | | 9 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 153.00 | |
GE Autres charges | | | 27 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5 232.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 941.00 | 43 994.00 | | 32 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 544.00 | 49 226.00 | | 67 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 523.00 | 252.00 | | 7 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 578.00 | | 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 794.00 | 1 759.00 | | 39 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 064.00 | 2 589.00 | | 48 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 479.00 | 46 637.00 | | 19 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 596.00 | 71 264.00 | | 152 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 147.00 | 172 954.00 | | 192 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 756.00 | 6 226 706.00 | | 6 677 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 359.00 | 5 571 111.00 | | 6 016 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 397.00 | 655 595.00 | | 661 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 377.00 | | 362 317.00 | 4 340 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 4 699 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 4 585 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 453.00 | | 362 117.00 | 4 226 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 891.00 | 446 576.00 | 2 142.00 | 3 383 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 337.00 | 10 857.00 | | 68 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 554.00 | 435 719.00 | 2 142.00 | 3 315 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 965.00 | 2 482.00 | 34 594.00 | 88 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 312.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 508.00 | 16 675.00 | 10 508.00 | 10 508.00 |
6T Sur comptes clients | 15 373.00 | 3 478.00 | 10 655.00 | 15 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 882.00 | 20 153.00 | 21 163.00 | 25 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 847.00 | 59 947.00 | 55 757.00 | 114 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 153.00 | 21 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 794.00 | 34 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 926.00 | 377 926.00 | | 377 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 527.00 | 328 527.00 | | 328 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 359.00 | | | 1 340 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 148.00 | 263 248.00 | 344 900.00 | 608 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 948.00 | 1 517 948.00 | | 1 517 948.00 |
VW T.V.A. | 286 792.00 | 286 792.00 | | 286 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 890.00 | 1 625 990.00 | 344 900.00 | 1 970 890.00 |