| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 677.00 | 85 325.00 | 14 352.00 | 99 677.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 111 804.00 | 53 454.00 | 58 350.00 | 111 804.00 |
AP Constructions | 394 797.00 | 154 376.00 | 240 422.00 | 394 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636 926.00 | 4 716 029.00 | 920 898.00 | 5 636 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 921.00 | 349 014.00 | 28 906.00 | 377 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 673 105.00 | 5 358 198.00 | 1 314 908.00 | 6 673 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 766.00 | 17 277.00 | 550 488.00 | 567 766.00 |
BN En cours de production de biens | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 576.00 | 8 085.00 | 1 263 491.00 | 1 271 576.00 |
BZ Autres créances | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
CF Disponibilités | 2 658 709.00 | | 2 658 709.00 | 2 658 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 874.00 | 25 362.00 | 4 853 512.00 | 4 878 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 551 979.00 | 5 383 560.00 | 6 168 419.00 | 11 551 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
DH Report à nouveau | 3 275 291.00 | 2 874 611.00 | | 3 275 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 893.00 | 600 680.00 | | 531 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 773.00 | 25 657.00 | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 850.00 | 3 869 841.00 | | 4 193 850.00 |
DP Provisions pour risques | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 953.00 | 921 046.00 | | 1 007 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | 2 943.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 613.00 | 416 676.00 | | 331 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 600.00 | 625 664.00 | | 582 600.00 |
EA Autres dettes | 44 437.00 | 20 546.00 | | 44 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 121.00 | 1 986 875.00 | | 1 967 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 419.00 | 5 856 717.00 | | 6 168 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 533.00 | 1 272 385.00 | | 960 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
FD Production vendue biens | 6 674 479.00 | 68 116.00 | 6 742 595.00 | 6 674 479.00 |
FG Production vendue services | 91 579.00 | 530.00 | 92 109.00 | 91 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 859.00 | 68 646.00 | 6 863 505.00 | 6 794 859.00 |
FM Production stockée | | | 40 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 92.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884.00 | 37 005.00 | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908.00 | 37 097.00 | | 7 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 684.00 | 1 588.00 | | 23 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 132.00 | 26 349.00 | | 31 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 224.00 | 10 748.00 | | -23 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 077.00 | 110 414.00 | | 96 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 879.00 | 125 875.00 | | 105 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 612.00 | 7 027 453.00 | | 6 987 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 719.00 | 6 426 773.00 | | 6 455 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 893.00 | 600 680.00 | | 531 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 330.00 | | 735 775.00 | 5 937 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 673 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 542 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 154.00 | | 16 013.00 | 114 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 176.00 | | 719 763.00 | 5 823 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720 402.00 | 637 796.00 | | 4 720 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 277.00 | 3 047.00 | | 82 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638 125.00 | 634 748.00 | | 4 638 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 448.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 776.00 | 17 277.00 | 16 776.00 | 16 776.00 |
6T Sur comptes clients | 8 164.00 | | 79.00 | 8 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 940.00 | 17 277.00 | 16 856.00 | 24 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 940.00 | 24 725.00 | 16 856.00 | 24 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 277.00 | 16 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 613.00 | 331 613.00 | | 331 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 456.00 | 304 456.00 | | 304 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 792.00 | 1 261 792.00 | | 1 261 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VB T. V. A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 589.00 | | 1 006 589.00 | 1 006 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 619.00 | | | 363 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 890.00 | 1 375 890.00 | | 1 375 890.00 |
VW T.V.A. | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 603.00 | 960 015.00 | 1 006 589.00 | 1 966 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |