| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 677.00 | 91 239.00 | 8 438.00 | 99 677.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 111 804.00 | 63 179.00 | 48 625.00 | 111 804.00 |
AP Constructions | 404 174.00 | 207 210.00 | 196 964.00 | 404 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702 388.00 | 5 020 903.00 | 681 485.00 | 5 702 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 056.00 | 337 201.00 | 62 855.00 | 400 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 804 378.00 | 5 719 732.00 | 1 084 646.00 | 6 804 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 668.00 | 13 466.00 | 611 202.00 | 624 668.00 |
BN En cours de production de biens | 159 380.00 | | 159 380.00 | 159 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 754.00 | 7 953.00 | 1 022 802.00 | 1 030 754.00 |
BZ Autres créances | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
CF Disponibilités | 4 529 718.00 | | 4 529 718.00 | 4 529 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 179.00 | 21 419.00 | 6 571 760.00 | 6 593 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 397 557.00 | 5 741 151.00 | 7 656 406.00 | 13 397 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
DH Report à nouveau | 3 807 184.00 | 3 275 291.00 | | 3 807 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 541.00 | 531 893.00 | | 188 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 085.00 | 17 773.00 | | 22 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 704.00 | 4 193 850.00 | | 4 386 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556 256.00 | 1 007 952.00 | | 2 556 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 289.00 | 518.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 276.00 | 331 613.00 | | 301 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 896.00 | 582 600.00 | | 374 896.00 |
EA Autres dettes | 32 986.00 | 44 437.00 | | 32 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 702.00 | 1 967 121.00 | | 3 269 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 406.00 | 6 168 419.00 | | 7 656 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 875.00 | 960 533.00 | | 2 611 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 1 072.00 | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
FD Production vendue biens | 5 628 329.00 | 106 266.00 | 5 734 595.00 | 5 628 329.00 |
FG Production vendue services | 69 056.00 | 635.00 | 69 691.00 | 69 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 836.00 | 106 901.00 | 5 902 737.00 | 5 795 836.00 |
FM Production stockée | | | -104 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 17 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 435.00 | 4 770.00 | | 28 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | 24.00 | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 277.00 | 7 884.00 | | 44 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 300.00 | 7 908.00 | | 55 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 300.00 | -23 224.00 | | 55 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 431.00 | 105 879.00 | | -24 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 053.00 | 6 987 612.00 | | 5 934 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 512.00 | 6 455 719.00 | | 5 745 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 541.00 | 531 893.00 | | 188 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 105.00 | | 358 252.00 | 6 674 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 979.00 | 6 804 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 979.00 | 6 672 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 167.00 | | | 130 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 939.00 | | 356 252.00 | 6 543 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 198.00 | 589 513.00 | 227 979.00 | 5 358 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 325.00 | 5 914.00 | | 85 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272 873.00 | 583 599.00 | 227 979.00 | 5 272 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 277.00 | 13 466.00 | 17 277.00 | 17 277.00 |
6T Sur comptes clients | 8 085.00 | | 132.00 | 8 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 362.00 | 13 466.00 | 17 409.00 | 25 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 810.00 | 13 466.00 | 24 857.00 | 32 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 466.00 | 17 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 276.00 | 301 276.00 | | 301 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 070.00 | 160 070.00 | | 160 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 362.00 | 170 362.00 | | 170 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 129.00 | 1 021 129.00 | | 1 021 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 467.00 | 1 501 467.00 | | 1 501 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 789.00 | 396 962.00 | 657 827.00 | 1 054 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 853 200.00 | | | 1 853 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
VP Divers | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 413.00 | 1 281 413.00 | | 1 281 413.00 |
VW T.V.A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 413.00 | 2 607 586.00 | 657 827.00 | 3 265 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 590.00 | 51 694.00 | | 59 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 012.00 | 12 856.00 | | 13 012.00 |
ST Autres comptes | 744 438.00 | 882 242.00 | | 744 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 857.00 | 169 972.00 | | 163 857.00 |
YT Sous‐traitance | 293 738.00 | 330 532.00 | | 293 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 794.00 | 90 406.00 | | 18 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 821.00 | 83 832.00 | | 71 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 411.00 | 135 526.00 | | 131 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 292.00 | 1 795 435.00 | | 1 270 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 688.00 | 14 687.00 | | 18 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 071.00 | 1 486 008.00 | | 1 235 071.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |