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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 81 508.00 | 31 744.00 | 49 765.00 | 81 508.00 |
AP Constructions | 163 207.00 | 56 907.00 | 106 300.00 | 163 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384 639.00 | 3 725 512.00 | 659 126.00 | 4 384 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 131.00 | 325 076.00 | 26 055.00 | 351 131.00 |
AX Avances et acomptes | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 193 509.00 | 4 222 674.00 | 970 836.00 | 5 193 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 339.00 | 26 761.00 | 442 577.00 | 469 339.00 |
BN En cours de production de biens | 215 588.00 | | 215 588.00 | 215 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 188.00 | 8 197.00 | 1 321 991.00 | 1 330 188.00 |
BZ Autres créances | 103 314.00 | | 103 314.00 | 103 314.00 |
CF Disponibilités | 2 630 292.00 | | 2 630 292.00 | 2 630 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 926.00 | 34 958.00 | 4 723 969.00 | 4 758 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 952 436.00 | 4 257 632.00 | 5 694 804.00 | 9 952 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
DH Report à nouveau | 2 540 071.00 | 2 078 673.00 | | 2 540 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 541.00 | 661 397.00 | | 834 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 062.00 | 45 308.00 | | 42 062.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 853.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 785 567.00 | 3 211 125.00 | | 3 785 567.00 |
DP Provisions pour risques | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 739.00 | 609 978.00 | | 431 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 472.00 | 9 337.00 | | 12 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 306.00 | 377 926.00 | | 442 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 767.00 | 954 269.00 | | 954 767.00 |
EA Autres dettes | 30 640.00 | 28 717.00 | | 30 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 926.00 | 1 980 227.00 | | 1 871 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 804.00 | 5 228 664.00 | | 5 694 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 463.00 | 1 635 327.00 | | 1 626 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
FD Production vendue biens | 6 382 528.00 | 249 501.00 | 6 632 028.00 | 6 382 528.00 |
FG Production vendue services | 144 722.00 | 420.00 | 145 142.00 | 144 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 166.00 | 249 921.00 | 6 860 087.00 | 6 610 166.00 |
FM Production stockée | | | -2 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 761.00 | |
GE Autres charges | | | 17 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 540.00 | 32 941.00 | | 25 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 853.00 | 34 594.00 | | 56 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 395.00 | 67 544.00 | | 82 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | 7 523.00 | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | 747.00 | | 3 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | 48 064.00 | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 040.00 | 19 479.00 | | 75 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 654.00 | 152 596.00 | | 192 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 705.00 | 192 147.00 | | 261 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 930.00 | 6 677 756.00 | | 7 017 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 389.00 | 6 016 359.00 | | 6 183 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 541.00 | 661 397.00 | | 834 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 605.00 | | 507 314.00 | 4 699 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 409.00 | 5 193 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 409.00 | 5 079 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 681.00 | | 507 314.00 | 4 585 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 324.00 | 403 823.00 | 9 474.00 | 3 828 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 193.00 | 4 241.00 | | 79 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 131.00 | 399 582.00 | 9 474.00 | 3 749 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 675.00 | 26 761.00 | 16 675.00 | 16 675.00 |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 872.00 | 26 761.00 | 16 675.00 | 24 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 037.00 | 26 761.00 | 73 528.00 | 119 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 761.00 | 16 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 306.00 | 442 306.00 | | 442 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 597.00 | 400 597.00 | | 400 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 698.00 | 336 698.00 | | 336 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 370.00 | | | 1 320 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 216.00 | 184 754.00 | 245 463.00 | 430 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 932.00 | | | 277 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 708.00 | 1 443 708.00 | | 1 443 708.00 |
VW T.V.A. | 169 629.00 | 169 629.00 | | 169 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 454.00 | 1 613 991.00 | 245 463.00 | 1 859 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |