| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 664.00 | 82 277.00 | 1 387.00 | 83 664.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 111 804.00 | 43 729.00 | 68 075.00 | 111 804.00 |
AP Constructions | 340 238.00 | 100 606.00 | 239 632.00 | 340 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 011 131.00 | 4 156 655.00 | 854 476.00 | 5 011 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 003.00 | 337 135.00 | 22 868.00 | 360 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 309.00 | | 170 309.00 | 170 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 775.00 | 4 720 402.00 | 1 388 372.00 | 6 108 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 798.00 | 16 776.00 | 448 022.00 | 464 798.00 |
BN En cours de production de biens | 223 877.00 | | 223 877.00 | 223 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 509.00 | 8 164.00 | 1 329 345.00 | 1 337 509.00 |
BZ Autres créances | 264 267.00 | | 264 267.00 | 264 267.00 |
CF Disponibilités | 2 189 242.00 | | 2 189 242.00 | 2 189 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 285.00 | 24 940.00 | 4 468 344.00 | 4 493 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 059.00 | 4 745 342.00 | 5 856 717.00 | 10 602 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
DH Report à nouveau | 2 874 611.00 | 2 540 071.00 | | 2 874 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 680.00 | 834 541.00 | | 600 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 657.00 | 42 062.00 | | 25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 841.00 | 3 785 567.00 | | 3 869 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 046.00 | 431 740.00 | | 921 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 943.00 | 12 472.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 676.00 | 442 306.00 | | 416 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 664.00 | 954 767.00 | | 625 664.00 |
EA Autres dettes | 20 546.00 | 30 640.00 | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 875.00 | 1 871 926.00 | | 1 986 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 717.00 | 5 694 804.00 | | 5 856 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 385.00 | 1 626 463.00 | | 1 272 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 936.00 | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 701.00 | | 115 701.00 | 115 701.00 |
FD Production vendue biens | 6 592 987.00 | 64 338.00 | 6 657 325.00 | 6 592 987.00 |
FG Production vendue services | 93 035.00 | 400.00 | 93 435.00 | 93 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 724.00 | 64 738.00 | 6 866 462.00 | 6 801 724.00 |
FM Production stockée | | | 8 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 796.00 | |
GE Autres charges | | | 17 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 244.00 | 5 503.00 | | 5 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 005.00 | 25 540.00 | | 37 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 097.00 | 82 395.00 | | 37 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 3 420.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 761.00 | 3 936.00 | | 24 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349.00 | 7 356.00 | | 26 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 748.00 | 75 040.00 | | 10 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 414.00 | 192 654.00 | | 110 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 875.00 | 261 705.00 | | 125 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 027 453.00 | 7 017 930.00 | | 7 027 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 773.00 | 6 183 389.00 | | 6 426 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 680.00 | 834 541.00 | | 600 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 409.00 | | 1 079 484.00 | 5 094 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 119.00 | 6 108 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 114 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 729.00 | 5 993 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 924.00 | | 1 620.00 | 113 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 485.00 | | 1 076 729.00 | 4 980 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 674.00 | 538 086.00 | 40 358.00 | 4 222 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 434.00 | 233.00 | 1 390.00 | 83 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 239.00 | 537 853.00 | 38 968.00 | 4 139 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 761.00 | 16 776.00 | 26 761.00 | 26 761.00 |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | 20.00 | 53.00 | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 958.00 | 16 796.00 | 26 814.00 | 34 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 270.00 | 16 796.00 | 64 126.00 | 72 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 796.00 | 64 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 676.00 | 416 676.00 | | 416 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 381.00 | 348 381.00 | | 348 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 987.00 | 219 987.00 | | 219 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UP Prêts | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 630.00 | 1 327 630.00 | | 1 327 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 207.00 | 205 717.00 | 714 490.00 | 920 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 837.00 | | | 266 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 384.00 | 234 384.00 | | 234 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 033.00 | 1 616 033.00 | | 1 616 033.00 |
VW T.V.A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 932.00 | 1 269 442.00 | 714 490.00 | 1 983 932.00 |