| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 887.00 | 1 340 181.00 | 32 706.00 | 1 372 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 846.00 | 1 422 140.00 | 32 706.00 | 1 454 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 375.00 | | 323 375.00 | 323 375.00 |
CF Disponibilités | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 600.00 | | 514 600.00 | 514 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 447.00 | 1 422 140.00 | 547 306.00 | 1 969 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
DH Report à nouveau | 202 484.00 | | | 202 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DL TOTAL (I) | 490 253.00 | | | 490 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 306.00 | | | 547 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 314.00 | | 351 314.00 | 351 314.00 |
FG Production vendue services | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 398.00 | | 378 398.00 | 378 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 426.00 | | | 345 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 846.00 | | | 1 454 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 846.00 | | | 1 454 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 512.00 | 18 627.00 | | 1 403 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 512.00 | 18 627.00 | | 1 403 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 608.00 | | | 64 608.00 |