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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 057.00 | 1 357 467.00 | 2 590.00 | 1 360 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 834.00 | 38 643.00 | 14 191.00 | 52 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 187.00 | 1 439 406.00 | 16 781.00 | 1 456 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 819.00 | | 323 819.00 | 323 819.00 |
CF Disponibilités | 167 832.00 | | 167 832.00 | 167 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 750.00 | | 590 750.00 | 590 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 938.00 | 1 439 406.00 | 607 531.00 | 2 046 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
DH Report à nouveau | 269 449.00 | | | 269 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
DL TOTAL (I) | 555 365.00 | | | 555 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 531.00 | | | 607 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 632.00 | 12 011.00 | 336 655.00 | 312 632.00 |
FG Production vendue services | 26 767.00 | 2 283.00 | 29 050.00 | 26 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 400.00 | 14 294.00 | 365 706.00 | 339 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 392.00 | | | 372 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 465.00 | | | 329 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 128.00 | | | 1 482 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 940.00 | 1 456 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 940.00 | 1 456 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 128.00 | | | 1 482 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 681.00 | 22 666.00 | 25 940.00 | 1 442 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 681.00 | 22 666.00 | 25 940.00 | 1 442 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
ST Autres comptes | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |