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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 057.00 | 1 359 567.00 | 490.00 | 1 360 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 834.00 | 47 737.00 | 5 097.00 | 52 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 187.00 | 1 450 600.00 | 5 587.00 | 1 456 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 981.00 | | 323 981.00 | 323 981.00 |
CF Disponibilités | 240 814.00 | | 240 814.00 | 240 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 760.00 | | 646 760.00 | 646 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 948.00 | 1 450 600.00 | 652 347.00 | 2 102 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
DH Report à nouveau | 242 376.00 | | | 242 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DL TOTAL (I) | 526 488.00 | | | 526 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 347.00 | | | 652 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 676.00 | 20 456.00 | 308 133.00 | 287 676.00 |
FG Production vendue services | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 200.00 | 20 456.00 | 337 657.00 | 317 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 614.00 | | | 357 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 491.00 | | | 316 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 187.00 | | | 1 456 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 187.00 | | | 1 456 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 406.00 | 11 193.00 | | 1 439 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 406.00 | 11 193.00 | | 1 439 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 859.00 | 125 859.00 | | 125 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
ST Autres comptes | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |